Future World Holdings Limited (0572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.25 | 1.14 | 1.07 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.27 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 0.23 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.02 | -0.35 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.54 | 0.10 | -0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.50 | 0.12 | -0.09 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -471.39M | -540.05M | -324.12M | -14.37M | -32.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.69 | 0.89 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 1.53 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.03 | -0.05 | -0.34 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.35 | 2.50 | -6.81 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.84 | 4.34 | 5.20 | 3.05 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 2.09 | 3.21 | 2.86 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.02 | 28.42 | 533.00 | -2.54 | 27.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.13% | 15.02% | 63.12% | 55.55% | 59.01% |
| שיעור EBIT | 23.44% | -2.01% | 1.00% | -337.99% | 23.98% |
| שיעור EBITDA | 35.05% | 10.51% | 1.45% | -330.43% | 26.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 11.90% | 70.87% | -337.99% | -12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.36% | -47.16% | 42.49% | -387.59% | -42.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.37% | -43.83% | 15.98% | -389.57% | -14.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.37% | -43.83% | 15.78% | -391.63% | -33.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 92.93% | 37.60% | 100.51% | 34.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -555.25% | -396.38% | 59.95% | 114.67% | 342.28% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -3.20% | 0.81% | -12.38% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.06% | -6.39% | 1.59% | -18.94% | -0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.56% | 1.00% | 4.86% | -15.61% | -0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 0.86% | 1.37% | -10.88% | -1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -3.21% | 0.81% | -29.94% | -0.44% |
| תשואת רווחים | -39.20% | -39.86% | 9.64% | -113.82% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 2.54 | 2.94 | 2.10 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 19.83 | 16.16 | 6.70 | 51.37 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 96.98 | 21.98 | -0.24 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.66 | 0.45 | 16.13 | 7.72 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.08 | 1.94 | -88.72 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.18 | 125.07 | 86.23 | -1,377.12 | 1,354.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.58 | 143.89 | 124.12 | 174.22 | 1,664.59 |
| ימי מלאי | 0 | 3.76 | 16.60 | -1,544.23 | 148.31 |
| ימי אשראי מספקים | 18.40 | 22.58 | 54.49 | 7.11 | 458.90 |
| מחזור תפעולי | 82.58 | 147.65 | 140.73 | -1,370.02 | 1,812.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.41 | 0.19 | -0.21 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.40 | 0.14 | -0.22 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.75 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51.97 | 98.31 | 3.93 | -36.78 | 93.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.97 | 98.31 | 3.93 | -36.78 | 93.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | 0.06 | -0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.99 | 0.53 | -0.81 | 1.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.89% | 89.31% | 23.82% | -24.18% | 20.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.60 | -2.50 | 10.37 | -0.88 | -49.60 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.10 | 1.66 | 3.42 | 7.39 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 1.12 | 4.20 | -4.14 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.11 | 3.13 | -4.25 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 38.88 | 647.54 | -3.58 | 55.60 |
| שווי חברה | 478.12M | 489.31M | 791.29M | 460.59M | 698.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.37 | 38.88 | 647.54 | -3.58 | 55.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 4.09 | 9.37 | 11.83 | 14.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.19 | 4.16 | 23.73 | -14.29 | 9.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 4.12 | 17.70 | -14.68 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.80 | 3.51 | 3.77 | 9.29 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 2.81 | 3.51 | 5.35 | 9.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.07 | 0.63 | -0.01 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.18 | 0.06 | -1.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 0.93 | 0.38 | 1.01 | 0.35 |
| נטל ריבית | -1.38 | 23.43 | 42.32 | 1.15 | -1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.35 | 0.58 | 0.78 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -2.26 | 3.31 | 0.21 | -10.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD