Future World Holdings Limited (0572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.76M | 44.71M | -31.38M | 72.54M | -219.00K |
| רווח נקי | -52.47M | 13.49M | -151.73M | -7.02M | -7.64M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 7.15M | 2.95M | 1.26M | 3.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 69.31M | 32.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 848.00K | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | 108.23M | 42.02M | -35.98M | 87.69M | 16.87M |
| יתרת לקוחות | 111.93M | 42.30M | -15.88M | 70.90M | 46.95M |
| מלאי | 415.00K | 1.59M | 0 | 1.77M | -4.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.12M | -1.86M | -20.10M | 15.02M | -25.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.01M | -17.96M | 143.19M | -132.44M | -45.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.99M | 36.54M | 1.78M | 6.73M | 63.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -11.37M | -853.00K | -777.00K | -2.35M |
| רכישות, נטו | -1.10M | 47.60M | 2.55M | -99.00K | 528.00K |
| רכישת השקעות | -8.15M | 0 | 0 | -21.17M | -27.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.45M | 0 | 0 | 28.15M | 89.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 311.00K | 83.00K | 624.00K | 3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.21M | -65.82M | 82.13M | 852.00K | -67.91M |
| פירעון חוב | -69.88M | -44.44M | 32.98M | -35.32M | -54.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 65.97M | 52.43M | 6.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.27M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -17.11M | -16.81M | -16.26M | -20.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.32M | 99.28M | 81.72M | 38.98M | 12.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.51M | 2.12M | 397.00K | -314.00K | 1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.05M | 17.55M | 42.74M | 26.91M | -78.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.28M | 81.72M | 38.98M | 12.08M | 12.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.32M | 99.28M | 81.72M | 38.98M | 12.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.55M | 33.34M | -32.23M | 71.76M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.76M | 44.71M | -41.57M | 19.64M | 3.33M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -11.37M | -853.00K | -777.00K | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-HKD