Daisho Microline Holdings Limited (0567) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.80 | 2.50 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.61 | 2.31 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 1.20 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.45 | -0.51 | -0.23 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.01 | -0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.37 | -7.37 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.79M | 4.79M | 24.11M | 46.92M | 55.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.45 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -9.61 | -9.57 | -199.67 | -226.41 | -75.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -125.61 | -134.43 | -209.77 | -413.31 | -57.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | 1.07 | 5.16 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.94% | 21.94% | 19.26% | 20.71% | 19.10% |
| שיעור EBIT | -35.57% | -35.29% | -39.93% | -13.84% | -30.57% |
| שיעור EBITDA | -29.43% | -29.15% | -31.51% | -8.47% | -23.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.29% | -35.29% | -32.79% | -15.45% | -18.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.01% | -49.01% | -40.09% | -13.87% | -30.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.98% | -48.98% | -39.79% | -13.87% | -31.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.98% | -48.98% | -39.79% | -13.87% | -31.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 99.93% | 99.25% | 100.00% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.89% | 138.89% | 122.25% | 89.77% | 168.68% |
| תשואה על הנכסים | -23.35% | -23.35% | -20.14% | -9.49% | -17.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.43% | -42.73% | -29.13% | -12.66% | -24.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.30% | -29.30% | -23.68% | -14.10% | -14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.32% | -28.31% | -23.18% | -14.06% | -14.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.35% | -23.35% | -20.14% | -9.50% | -18.04% |
| תשואת רווחים | -5.25% | -2.84% | -8.73% | -11.15% | -8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.42 | 1.79 | 3.16 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 3.33 | 5.81 | 4.15 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 6.29 | 7.04 | 11.20 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 2.41 | 3.10 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.68 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.63 | 2.68 | 1.47 | 1.66 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.99 | 204.99 | 192.45 | 60.06 | 19.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.61 | 256.61 | 203.46 | 115.37 | 69.21 |
| ימי מלאי | 58.05 | 58.05 | 51.86 | 32.58 | 70.63 |
| ימי אשראי מספקים | 109.67 | 109.67 | 62.87 | 87.90 | 119.98 |
| מחזור תפעולי | 314.66 | 314.66 | 255.32 | 147.95 | 139.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 1.41 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -683.92 | -683.92 | 1.36 | -2.46 | 12.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -683.92 | -683.92 | 1.36 | -2.46 | 12.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -2.07 | 0.11 | -33.74 | 6.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | 0.00 | -0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -1.19% | 0.02% | -10.57% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.08 | -35.23 | -11.45 | -8.97 | -11.29 |
| מכפיל מכירות | 9.29 | 17.27 | 4.56 | 1.24 | 3.51 |
| מכפיל הון | 8.14 | 15.07 | 3.34 | 1.13 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.30 | -84.25 | 4,033.22 | -9.46 | 46.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.58 | -84.38 | 1,070.77 | -13.32 | 42.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.33 | -46.15 | -0.15 | 0.17 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.14 | 15.07 | 3.34 | 1.13 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -31.65 | -59.35 | -13.39 | -9.54 | -12.27 |
| שווי חברה | 404.39M | 751.25M | 224.06M | 69.11M | 245.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.65 | -59.35 | -13.39 | -9.54 | -12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 17.30 | 4.22 | 0.81 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.42 | -84.37 | 3,734.35 | -6.14 | 38.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.48 | -84.50 | 991.42 | -8.64 | 35.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | -0.01 | 0.67 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD