Daisho Microline Holdings Limited (0567) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | 226.00K | -8.00M | 6.84M | -25.97M |
| רווח נקי | -21.27M | -21.29M | -11.87M | -25.87M | -29.15M |
| פחת והפחתות | 2.67M | 4.47M | 4.60M | 5.64M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | 10.61M | -1.80M | 13.14M | -10.10M |
| יתרת לקוחות | -3.24M | 20.53M | -10.36M | 3.54M | 3.84M |
| מלאי | 700.00K | -33.00K | 6.73M | -3.80M | 2.27M |
| יתרת ספקים | 2.80M | -8.93M | -5.39M | 9.04M | -3.69M |
| הון חוזר אחר | 2.73M | -9.88M | 7.22M | 4.36M | -12.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.71M | 6.43M | 1.08M | 13.92M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.39M | -26.33M | -3.21M | -10.93M | 52.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -166.00K | -3.26M | -555.00K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -224.00K | 48.99M |
| רכישת השקעות | -5.68M | -26.56M | 0 | -9.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 303.00K | 394.00K | 0 | 9.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.16M | 51.00K | -10.37M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.00K | 8.51M | -780.00K | -1.06M | -1.62M |
| פירעון חוב | 3.25M | 0 | 0 | 0 | -77.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.72M | 8.51M | -780.00K | -1.06M | -3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 19.95M | 37.61M | 49.61M | 55.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.96M | -59.00K | -20.00K | -255.00K | 267.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.71M | -17.66M | -12.00M | -5.41M | 24.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.95M | 37.61M | 49.61M | 55.01M | 30.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 19.95M | 37.61M | 49.61M | 55.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.90M | 60.00K | -11.25M | 6.28M | -27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | 226.00K | -8.00M | 6.84M | -25.97M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -166.00K | -3.26M | -555.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD