Art Group Holdings Ltd. (0565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.63 | 8.11 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.63 | 8.11 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.29 | 8.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.38 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 14.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.77 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -670.24M | -670.24M | -506.18M | -630.69M | -931.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.90 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 32.73 | 32.73 | 12.96 | -80.75 | 3.37 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1.01 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 44.48 | 44.48 | 17.16 | -89.58 | 4.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.12 | -2.18 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | 0.27 | 1.05 | 1.13 | -2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.10 | 7.10 | 14.45 | -2.82 | -9.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.25% | 53.25% | 67.06% | 64.46% | 81.14% |
| שיעור EBIT | 61.22% | 61.22% | 29.57% | -192.37% | -64.32% |
| שיעור EBITDA | 63.33% | 63.33% | 32.02% | -191.62% | -63.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.50% | 5.34% | 29.57% | 40.02% | -64.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.75% | 41.75% | 67.75% | -227.89% | -598.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.68% | -14.68% | 46.94% | -243.61% | -477.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.62% | 13.62% | 50.43% | -243.61% | -477.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.17% | -35.17% | 69.29% | 106.90% | 79.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -157.55% | 781.77% | 229.13% | -569.45% | 930.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.12% | -2.12% | 6.92% | -38.08% | -55.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 218.66% | -94.17% | 118.74% | 3,411.34% | -254.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.60% | 0.93% | 5.05% | 7.78% | -7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | 0.25% | 3.24% | 6.32% | -5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.12% | -2.12% | 6.92% | -38.08% | -55.42% |
| תשואת רווחים | -0.18% | -0.23% | 1.33% | -27.98% | -169.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.77 | 4.04 | 2.37 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.94 | 13.94 | 0.19 | 16.13 | 19.69 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.07 | -5.86 | -2.65 | -10.05 | 6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.88 | 131.88 | 90.45 | 153.98 | 75.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.88 | 131.88 | 90.45 | 153.98 | 75.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 131.88 | 131.88 | 90.45 | 153.98 | 75.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 229.57 | 7.75 | 18.40 | 299.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 229.57 | 7.75 | 725.06 | 299.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.36 | 0.23 | 0.46 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 0.00% | 0.57% | 5.24% | 15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -545.45 | -430.30 | 65.73 | -3.57 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 80.00 | 63.11 | 35.25 | 8.71 | 2.82 |
| מכפיל הון | 512.29 | 404.82 | 89.17 | -121.94 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 288.79 | 175.83 | 175.86 | 19.10 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.30 | 175.07 | 153.15 | 19.07 | 6.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.47 | 3.14 | -0.56 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 512.29 | 404.82 | 89.17 | -121.94 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 133.42 | 106.76 | 124.56 | -7.36 | -14.04 |
| שווי חברה | 10.22B | 8.18B | 3.56B | 1.57B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 133.42 | 106.76 | 124.56 | -7.36 | -14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 84.50 | 67.61 | 39.88 | 14.11 | 8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 305.03 | 0 | 198.94 | 30.95 | 21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.03 | 0 | 173.26 | 30.91 | 20.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.67 | 0.26 | -0.07 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.10 | -0.25 |
| נטל מס | -0.35 | -0.35 | 0.69 | 1.07 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 2.29 | 1.18 | 9.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.78 | 0 | 0.49 | -0.19 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD