Art Group Holdings Ltd. (0565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.54M | 50.75M | 60.87M | -226.45M |
| רווח נקי | -17.76M | 41.89M | -270.79M | -683.45M | -158.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.19M | 833.00K | 1.38M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -6.63M | -1.44M | -26.11M | -260.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.84M | -1.66M | -42.65M | -17.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.20M | 229.00K | 16.54M | -243.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.76M | -16.90M | 322.15M | 769.04M | 189.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.56M | 19.37M | 33.51M | -372.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.65M | -70.00K | -203.00K | -10.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.71M | 369.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.21M | 19.44M | 0 | -369.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -30.45M | -56.90M | -80.47M | 171.99M |
| פירעון חוב | 0 | -800.00K | -800.00K | -17.07M | 133.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.65M | -53.41M | -63.40M | 38.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.40M | 40.24M | 33.15M | 16.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.51M | -6.13M | -2.28M | 24.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.40M | 4.17M | 7.09M | 11.63M | -402.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.40M | 40.24M | 33.15M | 21.53M | 419.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.40M | 40.24M | 33.15M | 16.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.89M | 50.68M | 60.66M | -237.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.54M | 50.75M | 60.87M | -226.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.65M | -70.00K | -203.00K | -10.73M |
הנתונים מוצגים ב-HKD