DeTai New Energy Group (0559) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.34 | 9.92 | 7.66 | 5.87 | 5.99 |
| יחס מהיר | 11.21 | 9.81 | 7.57 | 5.80 | 5.93 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.41 | 0.77 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.58 | -0.99 | -0.70 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.28 | -0.40 | 0.17 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.40 | -0.56 | 0.20 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.80M | 223.69M | 193.59M | 237.87M | 288.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.15 | -2.64 | -1.32 | -2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.18 | -20.62 | -15.50 | -11.15 | -34.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.08 | -4.04 | 0.02 | 0.16 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.44% | 46.32% | 46.60% | 55.87% | -41.56% |
| שיעור EBIT | -23.64% | -19.63% | -226.49% | -223.52% | -332.58% |
| שיעור EBITDA | -10.57% | -6.76% | -213.56% | -210.72% | -319.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.64% | -19.63% | -34.31% | -52.14% | -147.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 81.41% | 96.46% | -229.03% | -232.42% | -336.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 83.82% | 98.75% | -226.35% | -224.11% | -330.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 81.40% | 94.16% | -226.35% | -224.11% | -330.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.95% | 102.38% | 98.83% | 96.43% | 98.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -344.45% | -491.50% | 667.49% | 445.77% | 227.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 6.05% | -14.12% | -11.25% | -18.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.71% | 6.86% | -16.31% | -13.27% | -22.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | -1.27% | -2.30% | -2.88% | -9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.44% | -1.19% | -2.16% | -2.59% | -8.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 6.05% | -14.12% | -11.25% | -18.90% |
| תשואת רווחים | 41.71% | 43.41% | -1.51% | -1.35% | -1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 67.54 | 4.65 | 0.36 | 1.70 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 25.95 | 9.92 | 12.45 | 33.65 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.61 | 5.36 | 3.58 | 13.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.47 | 56.35 | 109.72 | 1,077.60 | 229.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.29 | 5.40 | 78.44 | 1,004.81 | 214.27 |
| ימי מלאי | 65.90 | 65.01 | 68.09 | 102.09 | 26.20 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 14.06 | 36.81 | 29.31 | 10.85 |
| מחזור תפעולי | 164.19 | 70.41 | 146.53 | 1,106.91 | 240.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 1.15 | 1.11 | 0.85 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | -6.51 | -8.72 | 6.62 | 154.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | -6.51 | -8.72 | 6.62 | 154.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.39 | -0.55 | 0.20 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.24 | -0.43 | 0.30 | 2.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | -12.30% | -0.32% | 0.15% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.40 | 2.31 | -66.31 | -74.17 | -72.79 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.27 | 150.09 | 166.23 | 240.87 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.16 | 10.81 | 9.84 | 16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4,394.75 | -8.13 | -312.05 | 645.83 | 87.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.80 | -9.38 | -347.85 | 548.27 | 86.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | -29.18 | 1.50 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.16 | 10.81 | 9.84 | 16.22 |
| מכפיל שווי חברה | -22.10 | -37.69 | -70.26 | -78.72 | -75.32 |
| שווי חברה | 76.61M | 86.72M | 4.69B | 5.17B | 9.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.10 | -37.69 | -70.26 | -78.72 | -75.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.55 | 150.05 | 165.88 | 240.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5,107.28 | -9.10 | -311.95 | 644.49 | 87.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.14 | -10.50 | -347.74 | 547.13 | 86.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | -3.44 | -4.91 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 0.68 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.25 | 0.19 | -0.14 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD