DeTai New Energy Group (0559) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -13.49M | 9.45M | 113.94M | -4.93M |
| רווח נקי | 33.61M | -71.61M | -69.83M | -135.84M | -155.93M |
| פחת והפחתות | 4.38M | 4.04M | 3.99M | 5.16M | 8.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.42M | 11.50M | 154.60M | 22.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.74M | 11.93M | 118.41M | 21.11M |
| מלאי | 0 | 94.00K | 8.00K | 37.04M | 4.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -172.00K | -441.00K | -852.00K | -3.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.40M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.25M | 55.49M | 57.92M | 88.91M | 114.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.39M | 15.22M | 45.56M | -280.38M | 73.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -1.55M | -1.43M | -736.00K | -2.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.60M | 0 | 1.00M | 66.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -320.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.84M | 39.63M | 29.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.65M | 11.33M | 7.36M | 10.80M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.96M | -6.95M | -8.06M | -69.80M | -13.33M |
| פירעון חוב | -6.28M | -5.93M | -6.25M | -67.51M | -10.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -675.00K | -1.02M | -1.81M | -2.30M | -2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.82M | 115.86M | 56.93M | 66.86M | 360.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | -2.56M | -4.22M | -10.83M | -506.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.86M | -7.78M | 36.86M | -248.19M | 55.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.86M | 123.64M | 66.86M | 17.70M | 304.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.82M | 115.86M | 56.93M | 66.86M | 360.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.53M | -15.04M | 8.02M | 113.21M | -7.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -13.49M | 3.57M | 112.83M | -4.93M |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -1.55M | -1.43M | -736.00K | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-HKD