China Tian Yuan Healthcare Group Limited (0557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.13 | 3.55 | 3.92 | 4.29 |
| יחס מהיר | 3.23 | 3.10 | 3.53 | 3.91 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.29 | -0.31 | -0.07 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 0 | 2.06 | 1.18 | -7.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.19M | 82.28M | 89.80M | 93.48M | 98.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.40 | 1.34 | 1.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | -0.96 | -3.26 | -1.78 | -1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.07 | -4.04 | -2.29 | -6.44 | -5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -3.13 | -0.79 | -1.58 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.42% | 50.00% | 55.56% | 55.24% | 64.23% |
| שיעור EBIT | -29.14% | -63.01% | -131.11% | -54.99% | -41.70% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | -18.31% | -101.39% | -34.92% | -24.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.94% | -63.01% | -27.45% | -50.45% | -41.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98.85% | -203.70% | -143.10% | -63.63% | -74.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.79% | -177.36% | -127.54% | -34.23% | -53.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.00% | -200.31% | -143.76% | -59.60% | -74.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.72% | 87.07% | 89.13% | 53.80% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 381.06% | 323.29% | 521.38% | 126.11% | 178.47% |
| תשואה על הנכסים | -11.66% | -15.12% | -13.12% | -5.11% | -8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.34% | -21.10% | -17.59% | -6.72% | -12.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.85% | -7.09% | -3.48% | -8.89% | -7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.65% | -6.78% | -3.32% | -8.05% | -7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.37% | -15.85% | -15.30% | -6.50% | -11.04% |
| תשואת רווחים | -14.32% | -12.18% | -16.50% | -7.61% | -5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 2.86 | 3.24 | 4.64 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 6.15 | 14.95 | 25.06 | 9.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.58 | 0.71 | 1.04 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,451.46 | 2,588.04 | 1,909.59 | 1,176.39 | 1,020.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,423.26 | 2,656.44 | 1,997.92 | 1,240.49 | 1,051.95 |
| ימי מלאי | 111.55 | 59.34 | 24.41 | 14.57 | 37.08 |
| ימי אשראי מספקים | 83.34 | 127.74 | 112.74 | 78.66 | 68.06 |
| מחזור תפעולי | 1,534.81 | 2,715.78 | 2,022.34 | 1,255.06 | 1,089.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.58 | 32.22 | 628.82 | 8.57 | -22.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.58 | 32.22 | 628.82 | 8.57 | -22.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.11 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.45% | 3.26% | 5.14% | 2.21% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.98 | -8.21 | -6.06 | -13.14 | -17.18 |
| מכפיל מכירות | 5.64 | 14.56 | 7.73 | 4.50 | 9.20 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.73 | 1.07 | 0.88 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.35 | 30.63 | 19.44 | 45.15 | -15.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.56 | 29.68 | 19.41 | 39.88 | -16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 14.08 | -0.05 | 0.28 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.73 | 1.07 | 0.88 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 63.76 | -82.65 | -8.41 | -14.47 | -40.02 |
| שווי חברה | 193.16M | 290.27M | 228.97M | 228.51M | 523.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.76 | -82.65 | -8.41 | -14.47 | -40.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 15.14 | 8.53 | 5.05 | 9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.95 | 31.84 | 21.45 | 50.70 | -16.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 30.85 | 21.42 | 44.79 | -17.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.54 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.39 | 3.23 | 1.09 | 1.16 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 1.62 | 0.83 | 0.90 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.28 | -0.31 | -0.33 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-HKD