China Tian Yuan Healthcare Group Limited (0557) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41M | 10.69M | 5.10M | -30.36M | 16.32M |
| רווח נקי | -34.01M | -34.24M | -15.48M | -40.35M | -19.06M |
| פחת והפחתות | 8.57M | 7.98M | 9.08M | 9.53M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.87M | 11.09M | 6.74M | -17.98M | 21.08M |
| יתרת לקוחות | 10.87M | 9.97M | 4.48M | -26.22M | 17.83M |
| מלאי | -828.00K | 31.00K | 1.19M | 541.00K | -600.00K |
| יתרת ספקים | 3.83M | 1.09M | 1.08M | 7.70M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.98M | 25.86M | 4.77M | 18.43M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.00K | -3.00K | 364.00K | -1.23M | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.00K | -17.00K | -595.00K | -1.35M | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 14.00K | 0 | -115.00K | -42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.99M | -4.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 959.00K | 2.11M | 4.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 115.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.05M | -10.85M | -8.77M | -12.49M | -7.22M |
| פירעון חוב | 0 | -7.63M | -5.22M | -8.53M | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.05M | -3.22M | -3.54M | -3.96M | -4.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.73M | 24.31M | 20.88M | 26.50M | 65.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -801.00K | 3.60M | -2.32M | 4.88M | -163.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.27M | 3.44M | -5.62M | -39.20M | 7.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.47M | 20.88M | 26.50M | 65.70M | 58.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.73M | 24.31M | 20.88M | 26.50M | 65.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.12M | 10.67M | 4.51M | -31.71M | 14.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41M | 10.69M | 5.10M | -30.36M | 16.32M |
| הוצאות הוניות | -292.00K | -17.00K | -595.00K | -1.35M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD