Pan Asia Environmental Protection Group Ltd. (0556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 4.98 | 8.73 | 9.64 | 14.81 |
| יחס מהיר | 6.81 | 4.98 | 8.73 | 9.64 | 14.81 |
| יחס מזומנים | 6.17 | 4.71 | 8.38 | 9.25 | 14.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.03 | 0.22 | 0.17 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.67 | -30.86 | 18.27 | 1.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 995.68M | 1.16B | 1.13B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.25 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 22.68 | 5.80 | 0.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.63 | 66.14 | 6.82 | 4.58 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -91.67 | -81.52 | -37.73 | -94.58 | -289.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.21% | 12.11% | 14.41% | 12.90% | 12.87% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 4.61% | 11.80% | 5.72% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 5.96% | 13.18% | 5.77% | 2.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 4.61% | 6.06% | 5.72% | 2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 5.59% | 10.91% | 2.78% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | 3.22% | 6.86% | 0.66% | -0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 3.22% | 6.97% | 0.66% | -0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -10.21% | 57.61% | 62.85% | 23.71% | -576.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.11% | 121.33% | 180.08% | 48.57% | 4.14% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | 0.63% | 1.31% | 0.11% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | 0.78% | 1.48% | 0.13% | -0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.81% | 1.12% | 1.31% | 1.09% | 0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 0.65% | 0.83% | 0.26% | -1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | 0.63% | 1.31% | 0.11% | -0.07% |
| תשואת רווחים | -0.15% | 1.33% | 3.86% | 0.70% | -0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 3.63 | 4.79 | 4.21 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 4.27 | 3.84 | 4.61 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.79 | 1,127.71 | 57.98 | 155.39 | 238.60 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.53 | 15.09 | -18.70 | 7.49 | 60.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.84 | 100.66 | 76.27 | 86.75 | 108.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 148.36 | 85.57 | 94.97 | 79.26 | 48.22 |
| מחזור תפעולי | 126.84 | 100.66 | 76.27 | 86.75 | 108.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -2,212,666.67 | 443.63 | 179.52 | -1,460.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6,861,621.33 | -2,212,666.67 | 443.63 | 179.52 | -1,460.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -30.86 | 5.50 | 0.68 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.64% | -1.13% | 7.23% | 11.06% | -7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -790.35 | 75.04 | 25.91 | 142.40 | -495.03 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 2.42 | 1.78 | 0.94 | 2.86 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.59 | 0.38 | 0.18 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.57 | -88.41 | 13.83 | 9.04 | -13.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.49 | -88.41 | 13.80 | 8.99 | -13.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.76 | -1.36 | 0.03 | -0.56 | 4.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.59 | 0.38 | 0.18 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -71.18 | -40.93 | -24.25 | -78.32 | -177.89 |
| שווי חברה | -827.84M | -591.77M | -804.02M | -995.35M | -709.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -71.18 | -40.93 | -24.25 | -78.32 | -177.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.61 | -2.44 | -3.20 | -4.52 | -4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.22 | 89.15 | -24.88 | -43.56 | 22.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.22 | 89.15 | -24.83 | -43.32 | 22.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.35 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.35 | 1.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.10 | 0.42 | 0.36 | 0.76 | 6.76 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -0.10 | 0.58 | 0.63 | 0.24 | -5.76 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.21 | 0.92 | 0.49 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -0.49 | 1.18 | 3.76 | -206.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY