Pan Asia Environmental Protection Group Ltd. (0556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64M | 32.39M | 22.98M | -32.14M | -9.94M |
| רווח נקי | 13.56M | 27.44M | 6.12M | 156.00K | 8.30M |
| פחת והפחתות | 3.28M | 3.48M | 738.00K | 979.00K | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.36M | 16.78M | 17.58M | -37.02M | 6.05M |
| יתרת לקוחות | -13.36M | 7.03M | -10.91M | -46.52M | 57.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 9.74M | 28.48M | 9.50M | -51.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.12M | -15.31M | -1.45M | 3.75M | -25.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.74M | 3.94M | 2.28M | 4.30M | 4.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -73.00K | -128.00K | -22.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.74M | 804.00K | 2.41M | 4.32M | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.63M | -15.24M | 7.85M | 8.44M | 7.80M |
| פירעון חוב | -1.83M | -19.12M | -597.00K | -1.68M | -796.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.80M | 3.88M | 8.45M | 10.12M | 8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.26B | 1.24B | 1.20B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 2.00K | 4.00K | 30.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -78.53M | 21.08M | 33.12M | -19.36M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.24B | 1.20B | 1.22B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.26B | 1.24B | 1.20B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.64M | 32.31M | 22.85M | -32.16M | -9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64M | 32.39M | 22.98M | -32.14M | -9.94M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -73.00K | -128.00K | -22.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY