Hans Energy Co. Ltd. (0554) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.89 | 0.69 | 2.38 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.77 | 0.57 | 1.70 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 1.37 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.49 | 0.23 | 0.53 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 2.42 | 1.41 | 1.06 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.78B | -5.93B | -7.58B | -74.31M | -212.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.93 | 5.01 | 3.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.93 | 10.79 | 9.40 | 1.62 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.01 | 0.73 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.63 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.62 | 3.01 | 2.00 | 0.73 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.16 | 0.95 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.19 | 5.06 | 10.49 | 3.75 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 17.60% | 22.94% | 9.40% | 13.47% |
| שיעור EBIT | -2.24% | 1.63% | 0.40% | 0.26% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 6.79% | 10.44% | 8.53% | 6.08% | 16.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.24% | 1.63% | 0.40% | 0.26% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.64% | -2.00% | -4.97% | -3.08% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | -2.24% | -5.08% | -3.70% | 0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.80% | -2.42% | -5.11% | -3.49% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.13% | 111.98% | 102.28% | 120.09% | 6.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.43% | -122.96% | -1,228.28% | -1,192.82% | 6.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | -1.65% | -1.83% | -1.79% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.14% | -17.80% | -17.19% | -2.90% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.17% | 1.48% | 0.18% | 0.15% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.99% | 1.39% | 0.17% | 0.13% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | -2.43% | -2.71% | -1.80% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -13.21% | -15.35% | -15.07% | -4.57% | 0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 10.25 | 7.64 | 10.53 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 13.81 | 10.86 | 26.68 | 190.41 | 14.18 |
| מחזור מלאי | 31.63 | 26.84 | 12.98 | 4.65 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.04 | 0.68 | 1.72 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.36 | 0.48 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.63 | -19.00 | -41.38 | 3.10 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.67 | 15.60 | 62.20 | 111.20 | 191.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.56 | 35.60 | 47.76 | 34.66 | 143.76 |
| ימי מלאי | 11.54 | 13.60 | 28.12 | 78.46 | 73.37 |
| ימי אשראי מספקים | 26.43 | 33.60 | 13.68 | 1.92 | 25.75 |
| מחזור תפעולי | 42.10 | 49.20 | 75.88 | 113.12 | 217.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 9.79 | 8.82 | 19.18 | 54.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | 12.47 | 8.82 | 19.18 | 54.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.25 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.62% | 80.24% | 30.26% | 17.90% | 37.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.66 | -6.51 | -6.64 | -21.86 | 3,747.17 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.34 | 0.81 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.16 | 1.14 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 1.25 | 3.30 | 5.59 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.15 | 2.93 | 5.30 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.43 | -0.02 | 0.00 | -36.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.16 | 1.14 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 6.46 | 14.45 | 17.06 | 10.96 |
| שווי חברה | 4.38B | 4.88B | 4.38B | 984.09M | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 6.46 | 14.45 | 17.06 | 10.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.67 | 1.23 | 1.04 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 5.76 | 12.07 | 7.16 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 5.30 | 10.70 | 6.79 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.54 | 0.32 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.21 | -0.03 | -0.13 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.71 | 0.89 | 0.24 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.90 | 1.12 | 1.02 | 1.20 | 0.06 |
| נטל ריבית | 0.73 | -1.23 | -12.28 | -11.93 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -6.95 | -6.36 | -2.27 | -4.13 | 85.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD