דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hans Energy Co. Ltd. (0554) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת922.21M409.05M144.99M294.05M143.88M
רווח נקי-144.91M-180.55M-35.13M3.43M-8.15M
פחת והפחתות638.15M288.56M55.22M56.93M76.23M
מס הכנסה נדחה0000-61.99M
תגמול מבוסס מניות667.00K0015.87M56.58M
שינוי בהון החוזר146.64M127.83M94.69M221.30M27.80M
יתרת לקוחות-247.40M-40.86M182.25M167.52M66.26M
מלאי-7.49M26.47M-66.02M11.71M34.94M
יתרת ספקים0149.06M-19.25M41.81M-72.06M
הון חוזר אחר401.53M-6.84M-2.30M257.00K-1.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן281.67M461.77M30.20M-3.48M53.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.38M-174.40M120.04M-5.86M-261.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-73.94M-46.38M-7.56M-5.41M-4.77M
רכישות, נטו0-141.95M087.00K-3.31M
רכישת השקעות00-45.92M-105.50M-269.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00129.60M13.01M1.59M
פעילויות השקעה אחרות8.56M13.92M43.92M91.95M14.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.05B-120.26M-51.72M-184.32M-106.01M
פירעון חוב1.68B217.13M-14.31M-129.62M-51.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-115.00M0-3.24M0
דיבידנדים ששולמו-20.30M0000
פעילויות מימון אחרות-2.72B-222.39M-37.41M-51.45M-54.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה291.21M487.97M374.86M162.30M63.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים789.00K-1.27M-741.00K-4.70M993.00K
שינוי נטו במזומנים-196.76M113.11M212.57M99.18M-222.75M
מזומנים בתחילת התקופה487.97M374.86M162.30M63.12M285.87M
מזומנים בסוף התקופה291.21M487.97M374.86M162.30M63.12M
תזרים מזומנים חופשי848.27M362.67M137.43M288.65M139.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת922.21M409.05M144.99M294.05M143.88M
הוצאות הוניות-73.94M-46.38M-7.56M-5.41M-4.77M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Hans Energy Co. Ltd. - תזרים מזומנים