Daido Group Limited (0544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.36 | 0.63 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.35 | 0.63 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.41 | 0.32 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.06 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.49 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.20 | 0.96 | 0.87 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -486.11M | -498.28M | -518.05M | -61.09M | -127.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.14 | 1.09 | 1.01 | 0.83 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.64 | -7.98 | -25.90 | 10.07 | 14.19 |
| יחס חוב להון | 1.22 | 1.14 | 1.04 | 0.91 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.71 | -1.20 | 2.03 | 0.63 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.95 | -7.34 | -25.72 | 12.11 | 17.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.31 | -0.41 | 0.88 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -0.82 | -2.70 | 0.37 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.65 | 1.72 | 0.48 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.58 | 18.01 | 2.09 | 0.76 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.72 | 14.94 | -14.65 | 1.53 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 5.15% | 4.51% | 17.39% | 21.78% |
| שיעור EBIT | -21.45% | -23.34% | -17.45% | 8.50% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 25.73% | 22.98% | -16.58% | 32.38% | 32.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.45% | -23.34% | -17.45% | 1.25% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.15% | -48.17% | -18.34% | 5.11% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.15% | -48.17% | -18.34% | 1.90% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.15% | -48.17% | -18.34% | 5.17% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 37.23% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.85% | 206.40% | 105.10% | 408.06% | 52.86% |
| תשואה על הנכסים | -15.88% | -14.87% | -6.84% | 2.25% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.07% | 109.19% | 175.86% | 27.21% | 30.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.41% | -10.34% | -8.67% | 6.57% | 7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.64% | -7.54% | -6.72% | 1.62% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.88% | -14.88% | -6.84% | 2.25% | 1.80% |
| תשואת רווחים | -160.19% | -119.99% | -16.12% | 1.16% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 4.11 | 7.32 | 6.66 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 47.29 | 75.90 | 53.71 | 36.09 |
| מחזור מלאי | 935.21 | 268.98 | 362.45 | 278.23 | 204.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 3.73 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 1.18 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -2.02 | -5.58 | -12.77 | 115.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.98 | 82.52 | 46.09 | 49.31 | 63.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.07 | 88.88 | 49.89 | 54.79 | 72.01 |
| ימי מלאי | 0.39 | 1.36 | 1.01 | 1.31 | 1.78 |
| ימי אשראי מספקים | 52.48 | 7.72 | 4.81 | 6.80 | 10.11 |
| מחזור תפעולי | 61.46 | 90.24 | 50.90 | 56.11 | 73.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.43 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.30 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.47 | 11.37 | 37.96 | 52.60 | 15.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.47 | 11.37 | 37.96 | 52.60 | 15.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.66% | 20.46% | 28.16% | 17.49% | 16.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.83 | -6.20 | 86.44 | 102.39 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.40 | 1.14 | 1.64 | 1.78 |
| מכפיל הון | -0.49 | -0.91 | -10.91 | 23.52 | 31.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 4.89 | 3.55 | 5.72 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 4.46 | 3.46 | 5.61 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 4.43 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.49 | -0.91 | -10.91 | 23.52 | 31.42 |
| מכפיל שווי חברה | 13.49 | 16.68 | -21.51 | 6.61 | 7.27 |
| שווי חברה | 513.24M | 574.08M | 782.18M | 638.21M | 647.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.49 | 16.68 | -21.51 | 6.61 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.83 | 3.57 | 2.14 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.39 | 46.67 | 11.13 | 7.44 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.97 | 42.57 | 10.84 | 7.30 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.90 | -2.09 | -0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -1.90 | -2.09 | -0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 4.73 | 0.76 | 1.03 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -2.28 | -0.14 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.20 | 2.06 | 1.05 | 0.60 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.19 | -1.79 | 15.41 | 17.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD