Daido Group Limited (0544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49M | 72.17M | 87.43M | 84.90M | 35.89M |
| רווח נקי | -72.12M | -40.23M | 5.67M | 4.76M | -80.07M |
| פחת והפחתות | 69.35M | 84.91M | 71.26M | 70.63M | 72.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | 13.63M | 16.10M | 3.63M | -3.90M | -17.85M |
| יתרת לקוחות | 10.82M | 21.67M | 8.29M | -592.00K | -24.24M |
| מלאי | 50.00K | 293.00K | -28.00K | 1.20M | -1.39M |
| יתרת ספקים | 3.49M | -2.98M | -3.38M | -4.38M | 3.90M |
| הון חוזר אחר | -733.00K | -2.89M | -1.25M | -125.00K | 3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 11.39M | 6.86M | 12.09M | 39.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | 33.19M | -1.31M | 693.00K | 39.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -1.90M | -1.66M | -5.45M | -39.15M |
| רכישות, נטו | 174.00K | 0 | 5.00K | 3.53M | 10.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.53M | 849.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.53M | 503.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.19M | 344.00K | 2.61M | 66.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.45M | -107.15M | -84.24M | -83.89M | -85.67M |
| פירעון חוב | -10.68M | -15.00M | -74.11M | -70.32M | -69.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.26M | -92.15M | -10.13M | -13.57M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.12M | 59.77M | 61.95M | 60.41M | 59.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 330.00K | -383.00K | -330.00K | -1.22M | 538.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -46.65M | -2.19M | 1.54M | 492.00K | -9.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.77M | 61.95M | 60.41M | 59.92M | 69.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.12M | 59.77M | 61.95M | 60.41M | 59.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.30M | 70.26M | 85.77M | 79.45M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49M | 72.17M | 87.43M | 84.90M | 35.89M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -1.90M | -1.66M | -5.45M | -39.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD