TFG International Group Limited (0542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.53 | 0.76 | 1.20 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.57 | 0.02 | -0.20 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.52 | 2.45 | 0.04 | -0.80 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.07B | -1.76B | -1.73B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.86 | -38.60 | -12.36 | 28.80 | 14.57 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 1.03 | 1.09 | 0.97 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 1.03 | 1.17 | 0.96 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 38.97 | -84.41 | -21.10 | 60.43 | 32.45 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -0.95 | 0.00 | -0.08 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -1.40 | -0.12 | 0.25 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.89 | 3.45 | 1.08 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.79 | 1.26 | 1.21 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.51 | -4.34 | 493.82 | 8,848.27 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.52% | -17.05% | 42.78% | 38.61% | 40.87% |
| שיעור EBIT | -17.97% | -21.96% | -7.37% | -7.11% | 46.92% |
| שיעור EBITDA | -16.52% | -22.84% | 1.68% | 0.06% | 48.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.97% | -21.96% | -7.37% | 12.27% | 35.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.75% | -15.37% | -107.18% | -55.38% | 34.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.07% | 7.02% | -94.14% | -63.18% | 16.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.15% | 2.63% | -107.36% | -67.02% | 20.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -223.31% | -45.64% | 87.83% | 114.07% | 48.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.57% | 70.01% | 1,453.84% | -451.28% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 2.24% | -6.61% | -5.69% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 861.24% | -188.76% | 139.42% | -343.66% | 258.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.96% | -11.19% | -1.20% | 1.79% | 48.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.16% | -9.82% | -0.75% | 1.56% | 19.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 2.24% | -6.61% | -5.69% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 4.35% | -38.93% | -12.86% | 19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.93 | 12.91 | 10.87 | 298.75 | 2,345.24 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 5.58 | 0.46 | 0.67 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.90 | 0.15 | 0.18 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.74 | 1.25 | 1.56 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 28.99 | -2.83 | -1.61 | -2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.44 | 154.85 | 1,731.32 | 1,467.42 | 177.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.80 | 28.28 | 33.57 | 1.22 | 0.16 |
| ימי מלאי | 212.87 | 191.98 | 2,497.58 | 2,007.76 | 403.82 |
| ימי אשראי מספקים | 198.23 | 65.41 | 799.83 | 541.56 | 226.85 |
| מחזור תפעולי | 224.67 | 220.26 | 2,531.15 | 2,008.98 | 403.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.33 | 0.02 | -0.18 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.33 | 0.02 | -0.18 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 13.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11,751.29 | 10,678.60 | 154.35 | -1,158.86 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,751.29 | 10,678.60 | 154.35 | -1,158.86 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.47 | 0.02 | -0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.67 | 0.13 | -0.84 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.33% | 41.73% | 5.34% | -17.19% | -13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 23.12 | -2.57 | -7.77 | 5.21 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.61 | 2.42 | 4.91 | 0.86 |
| מכפיל הון | 20.43 | -43.35 | -3.58 | 26.72 | 13.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.03 | 2.40 | 18.73 | -5.82 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.40 | 18.61 | -5.82 | -102.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.18 | 0 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.43 | -43.35 | -3.58 | 26.72 | 13.47 |
| מכפיל שווי חברה | -15.20 | -11.40 | 637.58 | 17,126.07 | 3.39 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.98B | 2.32B | 3.10B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.20 | -11.40 | 637.58 | 17,126.07 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.60 | 10.72 | 10.16 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.55 | 3.87 | 83.06 | -12.04 | -14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 3.87 | 82.52 | -12.05 | -194.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.02 | -0.09 | 0.04 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.35 | -1.17 | -0.00 | -0.21 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.50 | 0.14 | 0.21 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.03 | -0.13 | -0.13 | 0.19 |
| נטל מס | -2.23 | -0.46 | 0.88 | 1.14 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.70 | 14.54 | 7.79 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.44 | 0.25 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.62 | 9.65 | -0.14 | 1.33 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD