דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TFG International Group Limited (0542) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת512.57M28.09M-257.27M-13.51M252.15M
רווח נקי53.11M-203.48M-192.71M265.18M-326.26M
פחת והפחתות20.87M20.64M21.86M23.56M24.43M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר683.99M3.17M-352.37M-427.03M468.52M
יתרת לקוחות-58.04M-942.00K-801.00K-178.00K317.00K
מלאי785.71M93.50M114.09M670.58M-163.26M
יתרת ספקים237.93M61.37M-239.49M315.48M-340.68M
הון חוזר אחר-281.60M-150.75M-226.18M-1.41B972.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-245.40M207.76M265.95M447.24M10.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה158.71M20.00K-38.61M85.00M1.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.00K-182.00K-222.00K-169.73M-172.00K
רכישות, נטו158.76M0-38.92M253.69M246.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות170.00K20.00K534.00K1.04M1.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-445.72M-32.46M293.44M-458.69M-178.31M
פירעון חוב-415.02M-32.02M351.74M-309.98M-78.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.86M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-27.85M-446.00K-58.30M-148.71M-100.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה337.14M8.66M13.37M251.92M486.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.10M-364.00K-316.00K-4.28M2.15M
שינוי נטו במזומנים227.66M-4.71M-2.76M-69.02M2.31M
מזומנים בתחילת התקופה109.48M13.37M16.13M486.57M338.67M
מזומנים בסוף התקופה337.14M8.66M13.37M251.92M486.57M
תזרים מזומנים חופשי512.53M27.91M-257.49M-183.24M251.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת512.57M28.09M-257.27M308.94M176.85M
הוצאות הוניות-48.00K-182.00K-222.00K-169.73M-172.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

TFG International Group Limited - תזרים מזומנים