Speedy Global Holdings Ltd. (0540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.72 | 1.42 | 1.31 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.31 | -0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.89 | 8.22 | -0.25 | 0.23 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.29M | 89.49M | 81.52M | 57.57M | 42.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.05 | 0.88 | 1.39 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.05 | 0.47 | 0.58 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.36 | 3.29 | 3.75 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 1.64 | 0.41 | 0.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.93 | 10.66 | 6.34 | -0.19 | -4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.04 | 0.89 | 2.68 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.68 | -4.49 | -0.29 | 0.04 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 11.95% | 12.33% | 8.51% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 0.53% | 2.93% | 4.56% | 0.39% | -4.57% |
| שיעור EBITDA | 0.74% | 3.15% | 5.92% | 2.80% | -1.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | 2.64% | 3.80% | -0.30% | -4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 2.72% | 3.56% | -1.15% | -5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.48% | 2.06% | 2.56% | -1.07% | -6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 2.06% | 2.56% | -1.07% | -6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.23% | 75.54% | 71.79% | 92.99% | 107.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.58% | 103.20% | 93.85% | 387.69% | 120.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 3.44% | 5.97% | -1.90% | -10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 8.11% | 19.63% | -7.12% | -45.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 10.22% | 28.64% | -1.94% | -34.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 7.35% | 11.01% | -0.76% | -11.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 3.44% | 5.97% | -1.90% | -10.77% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 7.06% | 19.84% | -13.75% | -39.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 5.58 | 7.26 | 7.41 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 3.47 | 6.19 | 6.09 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 3.48 | 7.63 | 9.78 | 10.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.42 | 236.54 | 296.08 | 49.61 | 18.59 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.67 | 2.33 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 4.25 | 9.32 | 8.91 | 9.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.84 | 65.09 | 39.12 | 26.59 | 33.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.55 | 65.46 | 50.26 | 49.24 | 46.23 |
| ימי מלאי | 83.95 | 104.76 | 47.84 | 37.33 | 33.85 |
| ימי אשראי מספקים | 68.66 | 105.12 | 58.98 | 59.97 | 46.77 |
| מחזור תפעולי | 119.50 | 170.22 | 98.10 | 86.57 | 80.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -602.44 | 1,435.56 | -31.80 | 23.37 | 11.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -602.44 | 1,435.56 | -31.80 | 23.37 | 11.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 8.22 | -0.25 | 0.23 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.10 | -0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.34% | 35.86% | -22.94% | 59.84% | 16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.31 | 14.17 | 5.04 | -7.27 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.15 | 0.99 | 0.52 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.52 | 2.79 | -4.36 | 1.67 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.53 | 2.79 | -4.50 | 1.60 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.26 | -0.01 | 0.08 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.15 | 0.99 | 0.52 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 24.65 | 4.74 | 1.89 | 2.82 | -9.08 |
| שווי חברה | 72.05M | 55.46M | 73.91M | 36.56M | 81.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.65 | 4.74 | 1.89 | 2.82 | -9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.42 | 1.43 | -3.78 | 1.70 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | 1.43 | -3.90 | 1.62 | 5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.07 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.62 | 1.10 | 0.77 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.93 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.93 | 0.78 | -2.92 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.47 | 5.08 | -1.12 | -4.55 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD