Speedy Global Holdings Ltd. (0540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.76M | -18.95M | 22.51M | 16.03M | 15.62M |
| רווח נקי | 7.63M | 16.90M | -4.95M | -34.46M | -31.27M |
| פחת והפחתות | 847.00K | 3.98M | 11.12M | 16.73M | 21.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.56M | -52.07M | 8.84M | 16.56M | 11.29M |
| יתרת לקוחות | 36.63M | -55.67M | 9.51M | 44.64M | 10.31M |
| מלאי | -19.26M | -34.30M | 3.48M | -4.63M | 25.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 31.60M | 4.60M | -28.59M | -32.18M |
| הון חוזר אחר | 13.19M | 6.31M | -8.75M | 5.14M | 7.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -272.00K | 9.23M | 7.50M | 17.19M | 14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 35.05M | -28.78M | -8.00K | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | 0 | -963.00K | -1.45M | -2.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 461.00K | 344.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.94M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 35.05M | 3.13M | 977.00K | 286.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.34M | -20.41M | -57.17M | -45.86M | -5.77M |
| פירעון חוב | -16.45M | -20.19M | -55.10M | -41.39M | -4.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.89M | -222.00K | -2.07M | -4.48M | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 87.34M | 96.17M | 160.72M | 193.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | -1.52M | -1.10M | -2.54M | 4.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.08M | -8.83M | -64.55M | -32.39M | 13.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.34M | 96.17M | 160.72M | 193.11M | 179.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 87.34M | 96.17M | 160.72M | 193.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.73M | -19.55M | 21.54M | 14.58M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.76M | -21.96M | 22.51M | 16.03M | 15.62M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -596.00K | -963.00K | -1.45M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-HKD