Ajisen (China) Holdings Limited (0538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.57 | 3.69 | 4.07 | 3.21 |
| יחס מהיר | 3.10 | 3.41 | 3.54 | 3.91 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 3.13 | 3.20 | 3.44 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.09 | 0.55 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 1.08 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 76.03 | 89.22 | 76.64 | 95.90 | 57.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 839.03M | 824.63M | 855.93M | 998.34M | 775.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 12.96 | 12.81 | 5.79 | 21.63 | 7.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.61 | 0.66 | 6.61 | -4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -2.51 | -7.93 | -2.00 | -4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.68% | 31.83% | 48.28% | 49.15% | 43.79% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 3.55% | 0.88% | 14.71% | -10.54% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 22.68% | 7.48% | 32.16% | 15.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | 3.55% | 0.87% | 6.99% | -8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 3.34% | -2.92% | 13.65% | -12.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | 1.55% | -1.18% | 9.98% | -10.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.76% | -0.89% | 10.61% | -10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.74% | 46.46% | 40.34% | 73.10% | 81.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.34% | 93.91% | -336.12% | 195.42% | 154.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.69% | -0.51% | 4.57% | -3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.75% | 0.97% | -0.69% | 6.04% | -5.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 1.84% | 0.43% | 3.63% | -3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 0.91% | 0.12% | 2.69% | -4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.69% | -0.51% | 4.58% | -3.72% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 3.28% | -2.51% | 18.69% | -17.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.30 | 15.40 | 60.86 | 36.69 | 44.86 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 11.62 | 9.12 | 9.65 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 14.85 | 13.73 | 11.59 | 12.11 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.76 | 1.71 | 2.46 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.30 | 1.23 | 1.39 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.96 | 18.86 | -2.54 | 2.28 | 10.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.91 | 23.70 | 6.00 | 9.95 | 8.14 |
| ימי מלאי | 24.58 | 26.58 | 31.49 | 30.15 | 45.10 |
| ימי אשראי מספקים | 27.53 | 31.42 | 40.02 | 37.82 | 42.27 |
| מחזור תפעולי | 28.49 | 50.28 | 37.49 | 40.10 | 53.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 3.07 | 2.17 | 3.70 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.53 | 5.52 | 3.89 | 7.16 | 5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 1.14 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.79% | 44.01% | 39.57% | 44.66% | 30.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.00 | 30.53 | -39.92 | 5.35 | -5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.18 | 2.27 | 2.53 | 2.24 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.86 | 1.88 | 1.93 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.13 | 0.36 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | -0.43 | -1.64 | -0.34 | -0.75 |
| שווי חברה | -332.93M | -173.91M | -210.78M | -198.58M | -162.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | -0.43 | -1.64 | -0.34 | -0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -0.47 | -0.66 | -0.46 | -0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.38 | -0.49 | -0.39 | -0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.66 | 2.93 | 2.80 | 2.67 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.61 | 2.88 | 2.75 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.47 | 0.70 | 0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.63 | 1.70 | 1.66 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.17 | -0.13 |
| נטל מס | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.94 | -3.31 | 0.93 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.43 | 7.41 | -8.58 | 2.03 | -2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY