דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ajisen (China) Holdings Limited (0538) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת453.15M429.95M503.18M299.92M417.72M
רווח נקי61.14M-50.13M247.88M-143.91M20.94M
פחת והפחתות341.37M321.49M316.69M367.49M379.73M
מס הכנסה נדחה000-47.71M-29.79M
תגמול מבוסס מניות585.00K1.05M1.73M2.99M871.00K
שינוי בהון החוזר27.00M58.81M5.21M44.72M28.92M
יתרת לקוחות-1.90M19.01M-23.71M24.36M12.30M
מלאי7.41M-378.00K23.17M20.36M16.62M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר21.50M40.18M5.75M00
פריטים אחרים שאינם במזומן23.05M98.73M-68.33M76.34M17.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה42.31M-392.44M-506.58M-47.91M-104.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-82.11M-110.46M-70.32M-55.06M-121.26M
רכישות, נטו000-10.00M0
רכישת השקעות-869.03M-867.76M-589.94M-10.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות978.63M543.31M118.87M20.00M0
פעילויות השקעה אחרות14.83M42.47M34.81M7.15M16.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-328.08M-333.31M-329.04M-347.82M-519.84M
פירעון חוב-3.84M-3.64M-240.63M-231.35M-394.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-65.49M-87.32M-65.49M-91.48M-109.15M
פעילויות מימון אחרות-258.74M-242.35M-22.92M-24.99M-15.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה999.65M840.96M1.14B1.47B1.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.70M1.35M2.75M33.38M-4.15M
שינוי נטו במזומנים158.69M-294.45M-329.70M-62.43M-210.84M
מזומנים בתחילת התקופה840.96M1.14B1.47B1.53B1.74B
מזומנים בסוף התקופה999.65M840.96M1.14B1.47B1.53B
תזרים מזומנים חופשי371.04M319.48M432.86M244.87M296.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת453.15M429.95M503.18M299.92M417.72M
הוצאות הוניות-82.11M-110.46M-70.32M-55.06M-121.26M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ajisen (China) Holdings Limited - תזרים מזומנים