SiS International Holdings (0529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.26 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -302.30M | -302.30M | -470.85M | -741.72M | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.84 | 0.94 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.52 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.62 | 4.61 | 3.70 | 2.96 | 4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.26 | 4.15 | 7.16 | 7.40 | 8.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.45 | 9.45 | 10.91 | 11.88 | 13.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 3.08 | 3.89 | 6.38 | 10.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.68% | 8.68% | 8.29% | 7.37% | 6.70% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 3.39% | 3.77% | 3.37% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | 3.98% | 3.98% | 4.33% | 3.91% | 2.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.40% | 3.39% | 3.10% | 2.58% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.54% | 3.08% | 2.64% | 1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 0.63% | 1.51% | 0.98% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.69% | 2.37% | 1.77% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.67% | 24.74% | 49.15% | 37.07% | 24.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.03% | 74.98% | 99.39% | 102.27% | 71.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.69% | 1.60% | 1.03% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 1.67% | 3.89% | 2.60% | 1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.53% | 5.11% | 4.62% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 3.03% | 2.94% | 2.09% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.70% | 1.62% | 1.05% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 10.03% | 34.03% | 20.73% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 6.02 | 6.30 | 6.17 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 9.20 | 9.20 | 12.40 | 13.88 | 14.89 |
| מחזור מלאי | 9.04 | 9.04 | 10.49 | 10.12 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.62 | 13.62 | 12.56 | 13.28 | 13.14 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.73 | 16.50 | 16.68 | 37.62 | 39.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.32 | 61.32 | 63.30 | 68.96 | 76.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 60.61 | 57.94 | 59.20 | 56.19 |
| ימי מלאי | 40.38 | 40.38 | 34.79 | 36.07 | 45.04 |
| ימי אשראי מספקים | 39.68 | 39.68 | 29.43 | 26.30 | 24.51 |
| מחזור תפעולי | 101.00 | 101.00 | 92.73 | 95.26 | 101.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | 1.81 | 1.45 | 1.48 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 1.71 | 1.23 | 1.42 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.55 | 15.43 | 5.97 | 19.86 | 15.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.96 | 18.60 | 6.51 | 27.17 | 20.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.33% | 78.84% | 85.17% | 92.35% | 69.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 9.86 | 2.94 | 4.82 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 1.27 | 1.17 | 1.08 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.20 | 0.99 | 1.04 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.18 | 0.06 | 0.05 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.66 | 4.91 | 7.59 | 11.83 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.78B | 1.92B | 2.69B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.66 | 4.91 | 7.59 | 11.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 3.75 | 5.63 | 6.81 | 11.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 3.55 | 4.76 | 6.56 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.11 | 15.11 | 14.57 | 14.12 | 13.67 |
| הון עצמי למניה | 13.00 | 13.00 | 12.59 | 12.29 | 12.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 34.64 | 34.64 | 32.40 | 32.62 | 33.20 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.32 | 0.16 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.37 | 0.25 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.91 | 8.31 | 2.96 | 4.63 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD