SiS International Holdings (0529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.54M | 402.79M | 410.44M | 304.55M | -516.58M |
| רווח נקי | 60.50M | 136.21M | 88.72M | 178.88M | 274.31M |
| פחת והפחתות | 56.60M | 50.55M | 49.44M | 43.32M | 44.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 169.47M | 115.83M | 179.34M | 48.56M | -862.42M |
| יתרת לקוחות | -13.50M | 11.29M | -146.43M | 19.99M | -331.27M |
| מלאי | -142.05M | 15.06M | 252.22M | 242.08M | -797.58M |
| יתרת ספקים | 316.49M | 80.23M | 82.08M | -213.04M | 293.13M |
| הון חוזר אחר | 8.53M | 9.25M | -8.53M | -467.00K | -26.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 215.97M | 100.20M | 92.95M | 33.78M | 27.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.36M | 58.96M | 130.67M | -87.03M | 156.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.02M | -61.89M | -15.11M | -14.60M | -17.94M |
| רכישות, נטו | -81.05M | 440.00K | 0 | 31.49M | 13.28M |
| רכישת השקעות | -30.30M | -48.18M | -35.48M | -144.86M | -1.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.01M | 102.44M | 0 | 38.96M | 51.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.97M | 145.77M | 1.98M | 111.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -475.11M | -236.61M | -413.88M | -289.43M | 594.91M |
| פירעון חוב | -411.01M | -102.75M | -307.33M | -220.27M | 530.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.56M | -5.56M | -5.56M | -5.56M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.54M | -128.31M | -100.98M | -63.61M | 64.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.15B | 961.13M | 862.09M | 976.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.86M | -37.53M | -28.19M | -42.52M | -53.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.07M | 187.60M | 99.04M | -114.42M | 181.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 961.13M | 862.09M | 976.51M | 795.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.15B | 961.13M | 862.09M | 976.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 475.52M | 340.90M | 395.33M | 289.95M | -534.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.54M | 402.79M | 410.44M | 304.55M | -516.58M |
| הוצאות הוניות | -27.02M | -61.89M | -15.11M | -14.60M | -17.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD