China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd. (0527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.73 | 0.77 | 2.22 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.73 | 0.77 | 2.22 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.45 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56B | -1.93B | -1.55B | -745.74M | -987.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 0.94 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.70 | -8.87 | -15.22 | 141.79 | -23.41 |
| יחס חוב להון | 1.37 | 1.13 | 1.07 | 0.99 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.28 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.20 | -9.42 | -18.15 | 173.52 | -27.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.45 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.18 | -0.21 | 0.24 | 0.51 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 2.63 | 2.03 | 5.65 | 19.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 1.53 | 1.32 | 1.52 | 2.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.49 | 8.93 | 11.65 | 5.31 | 8.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.50% | 34.54% | 35.44% | 36.64% | 21.06% |
| שיעור EBIT | -156.92% | 11.80% | 5.87% | 20.81% | 0.14% |
| שיעור EBITDA | -105.00% | 62.08% | 46.84% | 62.43% | 51.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -178.13% | -7.84% | 9.32% | 20.97% | 0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -219.85% | -45.50% | -30.02% | -20.71% | -51.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -211.28% | -39.70% | -39.41% | -31.69% | -50.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -223.23% | -53.35% | -37.40% | -27.57% | -53.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.10% | 87.26% | 131.26% | 153.02% | 98.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.42% | 580.49% | -321.97% | -98.76% | -15,731.35% |
| תשואה על הנכסים | -32.64% | -6.15% | -5.34% | -5.84% | -7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 156.85% | 57.92% | 97.00% | -1,013.44% | 208.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.65% | -2.10% | 2.27% | 4.95% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.49% | -1.35% | 1.45% | 4.14% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.64% | -6.28% | -5.46% | -5.87% | -7.72% |
| תשואת רווחים | -98.51% | -17.17% | -12.96% | -40.48% | -170.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 0.70 | 1.31 | 1.75 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 15.80 | 14.60 | 8.46 | 10.28 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2,439.42 | 0 | 388.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -1.47 | 2.72 | 0.74 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 445.19 | 497.97 | 235.57 | 172.57 | 135.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 468.29 | 522.97 | 278.58 | 208.08 | 164.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.94 |
| ימי אשראי מספקים | 23.10 | 25.00 | 43.16 | 35.51 | 29.23 |
| מחזור תפעולי | 468.29 | 522.97 | 278.73 | 208.08 | 164.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.21 | -0.38 | 0.11 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.91 | -8.37 | -5.85 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.11 | 0.15 | 35.53 | 438.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.11 | 0.15 | 35.53 | 438.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 1.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.60% | -37.83% | -62.54% | 45.59% | 399.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -6.10 | -7.72 | -2.47 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.31 | 3.04 | 0.78 | 0.30 |
| מכפיל הון | -1.06 | -3.37 | -7.48 | 25.03 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.15 | -2.64 | -1.60 | 2.19 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31 | 22.12 | 9.35 | 2.13 | 0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.45 | 0.38 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.06 | -3.37 | -7.48 | 25.03 | -1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -8.80 | 12.65 | 18.14 | 6.56 | 8.86 |
| שווי חברה | 3.85B | 3.19B | 2.86B | 1.41B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.80 | 12.65 | 18.14 | 6.56 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.24 | 7.85 | 8.50 | 4.10 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.19 | -8.98 | -4.47 | 11.48 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.09 | 75.11 | 26.13 | 11.15 | 3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.10 | 0.02 | 0.19 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | -0.49 | -0.16 | -0.08 | 0.01 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.17 | -0.25 | -0.33 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.09 | -0.08 | -0.10 | -0.23 |
| נטל מס | 0.96 | 0.87 | 1.31 | 1.53 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.40 | -3.85 | -5.11 | -1.00 | -376.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.95 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.27 | -0.83 | -1.77 | -2.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY