China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd. (0527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.48M | 109.36M | 126.24M | 363.08M | 134.80M |
| רווח נקי | -157.12M | -132.52M | -71.20M | -156.06M | -342.60M |
| פחת והפחתות | 204.24M | 136.66M | 143.09M | 157.56M | 157.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87M |
| שינוי בהון החוזר | -50.91M | -50.82M | -86.48M | 195.70M | -71.11M |
| יתרת לקוחות | -50.97M | -113.31M | -72.37M | 222.06M | -95.68M |
| מלאי | 86.70K | -89.00K | 619.00K | -16.00K | 9.00K |
| יתרת ספקים | -2.58M | 0 | 0 | -222.06M | 95.68M |
| הון חוזר אחר | 2.55M | 62.58M | -14.73M | 195.72M | -71.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.26M | 156.03M | 140.84M | 165.88M | 130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.43M | -649.88M | 7.70M | 6.11M | -66.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -397.87M | -748.78M | -3.55M | -828.00K | -29.37M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 0 | -3.92M | 5.99M | -19.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.20M | -25.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.82M | -649.88M | 12.93M | 7.14M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 370.13M | 398.68M | -170.00M | -192.24M | -683.71M |
| פירעון חוב | 384.80M | 484.46M | -223.38M | -65.06M | -473.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.27M | 195.57M | 0 | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.67M | -110.05M | -142.18M | -127.18M | -215.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.44M | 244.61M | 385.51M | 420.84M | 243.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.44M | 937.00K | 727.00K | 594.00K | -278.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.38M | -385.51M | -35.33M | 177.55M | -615.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.82M | 385.51M | 420.84M | 243.30M | 858.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.44M | 244.61M | 385.51M | 420.84M | 243.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -355.39M | -639.43M | 122.69M | 362.26M | 105.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.48M | 109.36M | 126.24M | 363.08M | 134.80M |
| הוצאות הוניות | -397.87M | -748.78M | -3.55M | -828.00K | -29.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY