Lisi Group (Holdings) Limited (0526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 1.74 | 2.26 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.53 | 2.06 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.60 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.12 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.22B | 1.10B | 1.55B | 254.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.69 | 1.70 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.41 | 0.20 | 0.75 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.49 | 10.26 | 12.98 | 12.61 | 8.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.92 | 0.83 | 0.93 | 2.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.89 | -1.09 | 0.26 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.65% | 20.69% | 22.47% | 25.87% | 25.93% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 11.81% | 2.07% | 16.54% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 16.13% | 16.32% | 5.78% | 20.16% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.78% | 11.81% | 14.36% | 17.38% | 16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 6.99% | 0.96% | 15.16% | 13.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 5.63% | 1.33% | 12.10% | 11.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% | 5.63% | 1.33% | 12.10% | 11.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.57% | 80.59% | 138.06% | 79.77% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.15% | 59.19% | 6.70% | 87.23% | 83.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.85% | 0.85% | 7.99% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.71% | 4.55% | 1.44% | 13.58% | 13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 9.12% | 14.96% | 17.70% | 16.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 5.78% | 11.42% | 11.55% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 2.85% | 0.85% | 7.99% | 12.91% |
| תשואת רווחים | 19.37% | 14.78% | 3.72% | 45.57% | 81.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 1.88 | 2.41 | 2.48 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.39 | 3.64 | 3.34 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.70 | 6.30 | 6.84 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.10 | 7.91 | 8.87 | 3.30 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.66 | 1.79 | 2.29 | -2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.91 | 134.11 | 109.16 | 91.53 | 96.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.78 | 194.46 | 151.39 | 147.38 | 129.23 |
| ימי מלאי | 46.26 | 47.42 | 57.97 | 53.35 | 70.39 |
| ימי אשראי מספקים | 105.14 | 107.78 | 100.19 | 109.20 | 103.07 |
| מחזור תפעולי | 236.04 | 241.88 | 209.35 | 200.74 | 199.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.60 | -0.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.51 | 3.52 | 2.50 | 0.93 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 3.52 | 2.50 | 0.93 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.10 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.27% | 28.57% | 20.26% | -0.77% | 52.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 6.81 | 27.12 | 2.19 | 1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 3.50 | 4.94 | -130.03 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.50 | 2.96 | 10.44 | 1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.30 | 0.11 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | 0.45 | 5.09 | 1.58 | 1.66 |
| שווי חברה | -24.49M | 153.80M | 790.54M | 855.95M | 764.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | 0.45 | 5.09 | 1.58 | 1.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | 0.67 | 4.06 | -156.05 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.48 | 2.44 | 12.53 | 3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.38 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.38 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 2.61 | 12.53 | 0.17 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY