Lisi Group (Holdings) Limited (0526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.92M | 323.85M | 68.33M | 247.92M | -175.40M |
| רווח נקי | 122.69M | 25.85M | 407.51M | 2.34B | -2.55B |
| פחת והפחתות | 94.81M | 99.67M | 97.28M | 87.21M | 74.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.59M | -60.31M | -400.96M | -157.65M | 421.30M |
| יתרת לקוחות | 28.56M | 114.67M | -506.18M | -93.25M | 174.86M |
| מלאי | 109.27M | -39.35M | 54.80M | -64.40M | 246.43M |
| יתרת ספקים | -117.25M | 0 | 0 | 38.99M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -135.63M | 50.42M | -38.99M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.84M | 258.64M | -35.50M | -2.02B | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.86M | -65.86M | 143.94M | -26.37M | -27.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.01M | -129.37M | -73.81M | -74.50M | -71.97M |
| רכישות, נטו | 44.00M | -50.25M | 0 | 0 | -249.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -800.00M | 0 | 0 | -800.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.38K | 842.70M | 38.36M | 38.28M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 71.06M | 179.39M | 9.84M | 44.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.61M | 169.88M | -117.77M | -88.90M | -50.59M |
| פירעון חוב | -66.67M | 129.32M | -201.87M | 9.63M | 57.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.95M | -15.10M | 84.11M | -98.53M | -108.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 976.16M | 548.26M | 453.50M | 332.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.97M | 20.00K | 264.00K | 348.00K | -313.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 266.42M | 427.90M | 94.76M | 132.99M | 315.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 548.26M | 453.50M | 320.50M | 17.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 976.16M | 548.26M | 453.50M | 332.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 228.91M | 194.48M | -5.49M | 173.42M | -247.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.92M | 323.85M | 68.33M | 247.92M | -175.40M |
| הוצאות הוניות | -91.01M | -129.37M | -73.81M | -74.50M | -71.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY