Guangshen Railway Company (0525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.68 | 1.40 | 1.10 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.63 | 1.36 | 1.06 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.64 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.54 | 0.39 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.35 | 0 | 9.03 | 1.59 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.40B | 2.10B | 156.36M | -2.08B | -4.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.41 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 16.94 | 46.75 | 9.12 | 4.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.33 | 20.55 | 40.98 | 35.84 | -31.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.73 | 0.06 | 0.39 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.06% | 5.63% | 6.30% | 6.27% | -11.94% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 6.48% | 5.57% | 5.72% | -12.87% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 13.37% | 12.85% | 13.09% | -3.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 5.33% | 5.44% | 5.61% | -12.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.21% | 6.22% | 5.43% | 5.56% | -12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 4.97% | 3.91% | 4.04% | -10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 4.97% | 3.91% | 4.03% | -10.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.18% | 79.92% | 72.02% | 72.66% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.51% | 116.75% | 99.91% | 99.19% | 101.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 3.86% | 2.90% | 2.84% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 5.04% | 3.91% | 4.01% | -7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 5.01% | 4.96% | 5.03% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.00% | 3.53% | 3.56% | -6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.06% | 3.06% | 3.00% | -5.69% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 10.26% | 7.38% | 10.37% | -22.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.76 | 3.82 | 4.20 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 11.44 | 9.58 | 4.80 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 52.37 | 82.28 | 77.32 | 84.80 | 85.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.25 | 1.14 | 1.06 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 8.03 | 15.25 | -45.87 | -12.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.84 | 49.21 | 62.15 | 15.23 | -1.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.98 | 76.68 | 95.54 | 86.94 | 85.22 |
| ימי מלאי | 6.97 | 4.44 | 4.72 | 4.30 | 4.29 |
| ימי אשראי מספקים | 31.11 | 31.91 | 38.11 | 76.01 | 91.21 |
| מחזור תפעולי | 87.95 | 81.12 | 100.26 | 91.25 | 89.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.16 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.39 | 0.20 | 0.01 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.80 | 0.52 | 0.08 | 9.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 3.45 | 1.65 | 1.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 5.04 | 2.09 | 1.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.60 | 1.27 | 0.40 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.36% | 19.97% | 9.85% | 0.92% | -20.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.23 | 9.75 | 13.52 | 9.64 | -4.52 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 5.01 | 10.15 | 108.50 | -4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 4.01 | 5.30 | 9.14 | -46.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.92 | 0.29 | 0 | -0.06 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 2.89 | 4.18 | 3.36 | -16.01 |
| שווי חברה | 18.43B | 11.08B | 14.56B | 11.53B | 10.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 2.89 | 4.18 | 3.36 | -16.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.39 | 0.54 | 0.44 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 3.99 | 10.29 | 122.59 | -5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 3.20 | 5.37 | 10.33 | -54.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.86 | 3.70 | 3.55 | 3.44 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 3.97 | 3.83 | 3.73 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.02 | 3.82 | 3.70 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | -0.28 |
| נטל מס | 0.72 | 0.80 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.43 | 2.56 | 1.06 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY