Guangshen Railway Company (0525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 2.71B | 1.12B | -193.45M | 1.00B |
| רווח נקי | 1.43B | 1.06B | 1.06B | -1.99B | -1.25B |
| פחת והפחתות | 1.98B | 1.97B | 1.93B | 1.90B | 1.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 301.84M | -420.77M | -1.97B | -167.15M | 402.51M |
| יתרת לקוחות | 933.54M | 231.74M | -1.75B | -264.81M | -629.52M |
| מלאי | -5.60M | -41.11M | -26.88M | 8.90M | 28.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.75B | 264.81M | 993.46M |
| הון חוזר אחר | -626.09M | -611.41M | -1.95B | -176.05M | 9.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -241.59M | 100.17M | 100.50M | 62.53M | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.56M | -1.28B | -822.84M | -1.43B | -926.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -686.15M | -1.29B | -1.02B | -1.65B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -66.06M | -80.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.25M | 9.44M | 71.26M | 80.40M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 469.33M | 9.62M | 194.27M | 226.15M | 93.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -982.24M | -110.70M | 1.42B | -62.13M |
| פירעון חוב | -800.00M | -690.00M | -5.00M | 1.50B | -62.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.39M | -349.11M | 0 | -12.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 69.64M | 56.86M | -105.70M | -63.26M | 223.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.15B | 1.93B | 1.48B | 1.30B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.56K | 157.81K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 452.44M | 182.83M | -199.83M | 14.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.48B | 1.30B | 1.50B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.15B | 1.93B | 1.48B | 1.30B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.78B | 1.42B | 94.06M | -1.85B | -57.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 2.71B | 1.12B | -193.45M | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -686.15M | -1.29B | -1.02B | -1.65B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-CNY