CWT International Limited (0521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.33 | -0.01 | 0.12 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.44M | -357.50M | -856.17M | -1.52B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 2.05 | 1.68 | 2.80 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 6.24 | 5.78 | 8.92 | 7.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.57 | 0.81 | 0.74 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.52 | 2.99 | 6.93 | 4.81 | 5.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.02 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.08 | 5.89 | 3.58 | 6.24 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.42% | 4.21% | 4.66% | 4.42% | 4.44% |
| שיעור EBIT | 2.30% | 1.90% | 2.70% | 1.04% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 3.51% | 3.11% | 4.12% | 2.58% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.30% | 1.90% | 1.22% | 1.04% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.92% | 1.02% | 1.26% | 0.48% | 1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 0.80% | 0.78% | 0.11% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 0.87% | 0.90% | 0.16% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.58% | 77.89% | 62.06% | 21.80% | 31.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.92% | 53.77% | 103.80% | 46.46% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.11% | 1.10% | 0.15% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 6.92% | 6.37% | 1.37% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.63% | 10.13% | 6.02% | 4.43% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 4.50% | 2.53% | 0.94% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 1.11% | 1.11% | 0.15% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 13.68% | 12.53% | 35.60% | 3.33% | 16.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.59 | 8.88 | 11.16 | 15.59 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 3.18 | 2.68 | 3.08 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 8.63 | 9.07 | 11.54 | 11.92 | 13.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.72 | 9.08 | 7.74 | 6.71 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.39 | 1.41 | 1.46 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.10 | 18.64 | 17.31 | 15.77 | 22.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.89 | -33.58 | -71.72 | -64.29 | -44.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.87 | 41.10 | 32.70 | 23.41 | 117.96 |
| ימי מלאי | 42.28 | 40.23 | 31.64 | 30.62 | 28.03 |
| ימי אשראי מספקים | 121.03 | 114.91 | 136.06 | 118.32 | 190.74 |
| מחזור תפעולי | 69.15 | 81.33 | 64.34 | 54.03 | 145.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.22 | -0.01 | 0.04 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.01 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 2.33 | 0.85 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.32 | -25.47 | -0.75 | 6.94 | 25.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.32 | -25.47 | -0.75 | 6.94 | 25.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | -0.01 | 0.06 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.13% | -89.80% | -16.39% | 36.03% | 166.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 7.98 | 2.81 | 30.04 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.55 | 0.18 | 0.41 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -1.11 | -6.10 | 2.78 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -1.16 | -14.24 | 2.37 | 0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.36 | 0.00 | -0.40 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.55 | 0.18 | 0.41 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 7.93 | 4.12 | 7.46 | 5.34 |
| שווי חברה | 9.05B | 11.50B | 6.60B | 7.17B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 7.93 | 4.12 | 7.46 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.71 | -4.32 | -47.07 | 16.95 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -4.49 | -109.91 | 14.46 | 4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.25 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.68 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.21 | 4.09 | 3.41 | 3.27 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.22 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.85 | -5.37 | -0.20 | 12.69 | 4.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD