CWT International Limited (0521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56B | -60.04M | 495.97M | 1.66B | -59.26M |
| רווח נקי | 476.78M | 304.39M | 39.09M | 375.17M | 289.36M |
| פחת והפחתות | 563.00M | 553.60M | 573.59M | 604.69M | 648.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.55B | 171.33M | -63.62M | 795.04M | -1.19B |
| יתרת לקוחות | -4.10B | -1.89B | 6.07B | -9.89B | -2.28B |
| מלאי | -1.48B | -254.52M | 302.74M | -637.27M | 521.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.35B | -6.39B | 11.16B | 1.32B |
| הון חוזר אחר | 2.03B | -33.89M | -39.36M | 156.61M | -747.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.16M | -535.75M | -53.10M | -117.16M | 193.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.67M | 494.50M | 586.10M | -1.23B | 1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.10M | -80.13M | -72.95M | -65.37M | -63.88M |
| רכישות, נטו | -1.66M | -21.49M | -35.80M | 19.64M | -173.00K |
| רכישת השקעות | -1.37B | -1.42B | -1.70B | -1.94B | 57.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42B | 1.47B | 1.80B | 571.36M | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.95M | 2.02B | 597.49M | 183.31M | 9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.45B | -116.06M | -649.35M | -223.10M | -1.19B |
| פירעון חוב | 2.88B | 344.92M | -537.21M | 309.63M | -681.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -435.69M | -460.98M | -112.14M | -532.73M | -504.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.26B | 1.99B | 1.69B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.75M | -48.95M | -42.01M | -20.75M | -2.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.05M | 269.46M | 390.71M | 181.05M | 262.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26B | 1.99B | 1.60B | 1.50B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.26B | 1.99B | 1.69B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.66B | -140.17M | 423.02M | 1.59B | -123.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56B | -60.04M | 495.97M | 1.66B | -59.26M |
| הוצאות הוניות | -100.58M | -80.13M | -71.48M | -65.37M | -63.88M |
הנתונים מוצגים ב-HKD