Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. (0520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | -0.00 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.88 | 1.88 | 4.57 | 15.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -859.54M | -951.19M | -981.90M | -1.31B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.75 | 2.36 | 1.67 | 1.27 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.10 | 5.99 | 4.32 | 3.43 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.83 | 0.59 | 2.51 | 5.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | -4.13 | -2.19 | 0.58 | 11.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.76 | 0.60 | 0.39 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.09 | 1.31 | 1.53 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 1.56 | 3.36 | 1.59 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.17% | 13.86% | 29.81% | 30.34% | 19.79% |
| שיעור EBIT | -6.93% | -5.74% | -2.41% | -0.88% | -5.74% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 11.03% | 5.82% | 14.81% | 14.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | -5.74% | -3.27% | 0.71% | 18.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.21% | -7.50% | -8.18% | -2.10% | -7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.51% | -7.93% | -8.43% | -3.37% | -7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.49% | -7.82% | -8.38% | -3.29% | -6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.20% | 105.77% | 102.97% | 160.37% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -237.04% | 130.67% | 250.44% | -296.02% | -39.84% |
| תשואה על הנכסים | -9.53% | -10.53% | -11.97% | -4.85% | -8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.81% | -63.14% | -51.76% | -16.60% | -24.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.63% | -21.91% | -10.20% | 1.88% | 34.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | -13.14% | -7.08% | 1.47% | 29.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.56% | -10.56% | -12.00% | -4.85% | -8.20% |
| תשואת רווחים | -141.49% | -41.30% | -40.99% | -8.78% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 295.54 | 13.36 | 103.10 | 156.98 | 278.06 |
| מחזור זכאים | 24.72 | 16.29 | 14.15 | 15.32 | 15.66 |
| מחזור מלאי | 14.97 | 11.33 | 11.54 | 11.93 | 6.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 3.74 | 3.31 | 2.75 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.33 | 1.42 | 1.44 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.64 | -9.83 | -14.65 | -20.13 | -667.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.85 | 37.13 | 9.38 | 9.09 | 37.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.24 | 27.33 | 3.54 | 2.33 | 1.31 |
| ימי מלאי | 24.38 | 32.20 | 31.63 | 30.59 | 58.99 |
| ימי אשראי מספקים | 14.76 | 22.40 | 25.79 | 23.83 | 23.30 |
| מחזור תפעולי | 25.62 | 59.53 | 35.17 | 32.92 | 60.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.35 | 0.69 | 1.09 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.18 | 0.45 | 0.66 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.43 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.52 | 0.66 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 2.09 | 2.62 | 2.25 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 2.09 | 2.94 | 2.55 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.75% | 27.38% | 48.30% | 30.37% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -2.41 | -2.44 | -11.40 | -23.46 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.38 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.53 | 1.26 | 1.89 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 3.65 | 2.07 | 3.29 | 17.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.90 | 1.37 | 2.00 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.27 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.53 | 1.26 | 1.89 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.31 | 6.89 | 4.18 | 13.70 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.35B | 1.91B | 3.67B | 9.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 3.31 | 6.89 | 4.18 | 13.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.62 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 6.93 | 4.04 | 5.31 | 19.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.61 | 2.66 | 3.23 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.80 | 1.21 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 1.15 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.56 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 3.51 | 4.57 | 5.69 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.28 | -0.38 | -0.19 | -0.33 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.60 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.31 | 3.40 | 2.39 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -1.31 | -1.84 | -9.12 | -2.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY