דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. (0520) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת372.62M715.42M1.13B881.62M1.05B
רווח נקי-284.16M-389.14M-124.38M-353.05M-293.21M
פחת והפחתות618.91M775.82M928.60M963.55M1.05B
מס הכנסה נדחה00027.27M-111.37M
תגמול מבוסס מניות2.91M3.81M2.95M4.84M8.78M
שינוי בהון החוזר-47.51M84.15M154.14M-32.11M102.59M
יתרת לקוחות-41.92M81.72M-18.84M-9.26M10.63M
מלאי19.70M56.32M224.39M-22.85M91.96M
יתרת ספקים000-133.51M48.03M
הון חוזר אחר-25.29M-53.89M-51.41M133.51M-48.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן82.48M240.78M173.52M271.12M288.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-114.84M-28.51M-794.30M-774.06M-539.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-176.79M-241.34M-444.44M-401.01M-438.96M
רכישות, נטו00-51.00M360.37M-49.00M
רכישת השקעות-2.50B0-2.20B-1.95B-1.88B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.69B01.99B1.59B1.91B
פעילויות השקעה אחרות-124.26M-28.51M-79.31M-373.05M-77.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-369.15M-452.17M-509.55M-731.80M-683.31M
פירעון חוב45.17M131.83M-632.29M-563.24M-663.96M
הנפקת מניות רגילות756.00K00751.00K5.93M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-89.54M-12.29M
דיבידנדים ששולמו0-29.78M-60.00M-60.00M-60.00M
פעילויות מימון אחרות-415.08M-554.21M182.74M-19.77M47.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה249.06M362.70M129.37M300.71M920.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.26M-1.42M-2.32M4.41M-2.71M
שינוי נטו במזומנים-113.63M233.33M-171.34M-619.83M-176.79M
מזומנים בתחילת התקופה362.70M129.37M300.71M920.53M1.10B
מזומנים בסוף התקופה249.06M362.70M129.37M300.71M920.53M
תזרים מזומנים חופשי194.05M472.14M690.40M480.61M609.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת372.62M715.42M1.13B881.62M1.05B
הוצאות הוניות-178.57M-243.28M-444.44M-401.01M-438.96M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים