Grand Pharmaceutical Group Limited (0512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.14 | 1.22 | 1.22 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.53 | 0.61 | 1.05 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56B | -1.68B | -440.31M | -228.67M | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.60 | 1.52 | 1.49 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.70 | 0.91 | 1.00 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.11 | 6.42 | 12.05 | 12.98 | 18.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.39 | 1.32 | 1.03 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.51 | 0.92 | 0.70 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.11% | 55.20% | 57.86% | 61.96% | 62.24% |
| שיעור EBIT | 13.44% | 14.38% | 24.77% | 24.45% | 28.22% |
| שיעור EBITDA | 18.58% | 19.12% | 29.09% | 28.17% | 32.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.51% | 8.49% | 18.65% | 25.29% | 26.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.18% | 12.16% | 24.49% | 22.26% | 26.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.02% | 10.10% | 21.20% | 17.85% | 21.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.07% | 10.13% | 21.18% | 18.00% | 21.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.71% | 83.05% | 86.54% | 80.20% | 82.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.08% | 143.32% | 131.32% | 88.02% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.57% | 9.88% | 8.35% | 9.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 7.29% | 14.98% | 12.40% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 5.25% | 11.79% | 15.87% | 15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 3.82% | 8.71% | 11.25% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 5.58% | 11.66% | 9.27% | 10.56% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 4.51% | 14.69% | 13.40% | 12.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.59 | 4.18 | 4.68 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.03 | 4.03 | 3.01 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 3.71 | 3.58 | 2.88 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.55 | 3.04 | 2.64 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 10.06 | 8.51 | 12.26 | 11.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.64 | 118.51 | 98.74 | 83.31 | 131.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.20 | 140.68 | 87.34 | 78.01 | 84.24 |
| ימי מלאי | 89.73 | 98.44 | 101.96 | 126.54 | 135.50 |
| ימי אשראי מספקים | 120.29 | 120.61 | 90.56 | 121.23 | 88.23 |
| מחזור תפעולי | 247.94 | 239.12 | 189.30 | 204.55 | 219.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.69 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.55 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.67 | 0.79 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.92 | 1.24 | 2.44 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.07 | 3.05 | 4.87 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.71 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 2.82% | 7.59% | 13.74% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 22.43 | 6.81 | 7.46 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 2.24 | 1.44 | 1.33 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.62 | 1.02 | 0.93 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.00 | 35.50 | 13.17 | 7.28 | 66.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 18.32 | 8.86 | 5.79 | 8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.45 | 0.23 | -0.88 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.62 | 1.02 | 0.93 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 13.22 | 5.88 | 5.43 | 6.25 |
| שווי חברה | 19.48B | 31.05B | 19.91B | 16.10B | 19.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 13.22 | 5.88 | 5.43 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.53 | 1.71 | 1.53 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.23 | 40.09 | 15.60 | 8.35 | 78.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 20.69 | 10.49 | 6.64 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 3.49 | 3.63 | 3.71 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 4.93 | 4.86 | 4.70 | 4.32 | 3.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.51 | 3.33 | 3.00 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.35 | 0.70 | 0.54 | 0.59 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.99 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.21 | 0.67 | 1.29 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD