Grand Pharmaceutical Group Limited (0512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.90B | 2.42B | 1.92B | 2.12B |
| רווח נקי | 1.24B | 2.85B | 1.88B | 2.08B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 581.90M | 503.75M | 392.21M | 394.91M | 339.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -343.56M | -420.48M | -123.18M | -892.92M | -298.63M |
| יתרת לקוחות | -973.19M | -453.62M | -198.24M | -536.77M | -667.54M |
| מלאי | -51.88M | 74.54M | -99.41M | -295.28M | -118.74M |
| יתרת ספקים | 583.63M | -174.31M | 290.65M | -234.58M | 605.50M |
| הון חוזר אחר | 97.89M | 132.91M | -116.18M | 173.70M | -117.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.31M | -1.04B | 275.87M | 335.67M | -437.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -952.79M | -2.00B | -515.75M | -2.58B | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -580.63M | -487.73M | -1.67B | -627.39M |
| רכישות, נטו | -319.08M | -1.18B | -169.82M | -267.24M | -266.75M |
| רכישת השקעות | -3.89M | -217.01M | -1.59B | -2.08B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 845.43M | 21.17M | 1.66B | 1.44B | 219.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.84M | -42.26M | 80.98M | -782.27M | 325.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -795.17M | 29.96M | -1.89B | 464.49M | -333.17M |
| פירעון חוב | 137.92M | 1.17B | -1.05B | 917.35M | 365.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -81.01M | -43.99M | -143.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -910.47M | -910.47M | -496.94M | -390.45M | -390.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.62M | -231.93M | -256.91M | -18.42M | -164.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.34B | 1.34B | 1.45B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.42M | 70.56M | -124.06M | -118.42M | 12.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -176.02M | 1.27M | -104.31M | -315.13M | -83.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.34B | 1.44B | 1.76B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.34B | 1.34B | 1.45B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 774.37M | 1.28B | 1.93B | 245.79M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.90B | 2.42B | 1.92B | 2.01B |
| הוצאות הוניות | -726.15M | -621.88M | -497.69M | -1.67B | -627.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD