Television Broadcasts Limited (0511) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.81 | 1.94 | 2.17 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.10 | 1.93 | 2.15 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.13 | -0.09 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.28 | 0.30 | -0.25 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 605.34M | 595.16M | 393.29M | 266.45M | 617.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.34 | 2.41 | 2.30 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | -0.10 | -0.42 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 0.62 | -0.14 | -3.55 | -12.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 4.80 | 5.15 | 5.65 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.74 | -15.26 | -5.60 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 42.85% | 40.77% | 30.80% | 28.10% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 4.17% | -11.93% | -20.22% | -24.58% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 11.20% | -3.05% | -8.98% | -12.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 2.19% | -0.64% | -15.66% | -27.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.46% | 0.77% | -16.46% | -24.63% | -26.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 1.86% | -15.07% | -22.96% | -22.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 0.55% | -16.61% | -25.22% | -24.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.34% | 241.37% | 91.57% | 93.20% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.75% | 35.12% | 2,587.50% | 157.25% | 98.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.09% | -9.02% | -12.21% | -11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 2.54% | -21.69% | -28.09% | -23.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 2.09% | -0.58% | -11.54% | -18.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 1.14% | -0.47% | -10.10% | -15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.11% | -9.29% | -12.81% | -12.19% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 4.15% | -36.12% | -55.45% | -49.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.54 | 4.33 | 3.83 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 8.53 | 10.74 | 9.80 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.22 | 118.49 | 74.85 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.96 | 3.51 | 3.10 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.84 | 1.71 | 1.54 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.70 | 359.26 | 53.29 | 62.93 | 280.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.07 | 103.14 | 84.20 | 95.30 | 87.16 |
| ימי מלאי | 340.82 | 298.89 | 3.08 | 4.88 | 232.51 |
| ימי אשראי מספקים | 37.19 | 42.77 | 33.99 | 37.25 | 39.20 |
| מחזור תפעולי | 436.89 | 402.03 | 87.28 | 100.18 | 319.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.62 | 0.56 | -0.35 | -0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.47 | 0.42 | -0.67 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.75 | 0.74 | 1.90 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.72 | 4.05 | 3.88 | -1.11 | -1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.72 | 4.05 | 3.88 | -1.11 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.12 | -0.07 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -0.05 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.80% | 15.37% | 13.74% | -21.34% | -33.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 23.54 | -2.77 | -1.80 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.45 | 6.51 | 7.28 | -4.69 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 4.90 | 5.40 | -8.90 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.21 | 0.07 | 0.33 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 7.74 | -28.93 | -10.21 | -6.41 |
| שווי חברה | 2.03B | 2.77B | 2.88B | 3.05B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 7.74 | -28.93 | -10.21 | -6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 12.60 | 15.39 | -10.38 | -5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 9.48 | 11.42 | -19.72 | -7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.40 | 4.48 | 4.53 | 5.58 | 7.26 |
| הון עצמי למניה | 4.88 | 5.00 | 5.05 | 6.20 | 7.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.28 | -0.01 | -0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 6.32 | 6.84 | 7.26 | 7.58 | 8.19 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.13 | -1.09 | -1.74 | -1.84 |
| נטל מס | 1.29 | 2.41 | 0.92 | 0.93 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.18 | 1.38 | 1.22 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 11.87 | -0.47 | 0.20 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD