Television Broadcasts Limited (0511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.61M | 251.78M | -154.50M | -370.61M | -344.50M |
| רווח נקי | 24.56M | -536.23M | -762.80M | -807.13M | -646.74M |
| פחת והפחתות | 224.25M | 289.37M | 373.37M | 427.25M | 413.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -803.66M | -844.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.22M | 4.68M | 4.84M | 5.23M | -2.51M |
| שינוי בהון החוזר | -94.01M | -13.94M | -20.61M | 67.62M | 66.71M |
| יתרת לקוחות | -151.16M | 118.33M | -25.57M | 165.72M | 91.39M |
| מלאי | 101.20M | 14.86M | 32.27M | -232.63M | -86.07M |
| יתרת ספקים | -2.39M | -76.60M | -10.73M | 122.99M | -25.63M |
| הון חוזר אחר | -41.65M | -70.52M | -16.59M | 11.55M | 87.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.58M | 507.91M | 250.71M | 808.12M | 669.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.43M | -17.54M | -126.74M | 162.98M | 2.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.04M | -41.96M | -86.47M | -175.32M | -93.55M |
| רכישות, נטו | 1.95M | 720.00K | 323.00K | 889.00K | -10.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -53.86M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.82M | 1.81M | 1.53M | 377.32M | 2.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.84M | 22.62M | -42.13M | 13.95M | -14.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.79M | -233.26M | 181.52M | -207.06M | -1.87B |
| פירעון חוב | -239.96M | -164.44M | 357.85M | -35.00M | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 106.60M | 1.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -36.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.82M | -175.43M | -177.35M | -135.10M | -38.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 594.59M | 647.32M | 658.83M | 963.86M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.88M | -12.49M | -6.67M | -62.85M | 15.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -52.73M | -11.51M | -106.39M | -409.50M | -162.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 647.32M | 658.83M | 765.22M | 1.17B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 594.59M | 647.32M | 658.83M | 963.86M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.57M | 186.85M | -293.57M | -545.93M | -525.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.61M | 251.78M | -154.50M | -302.57M | -344.50M |
| הוצאות הוניות | -72.04M | -64.93M | -139.06M | -175.32M | -181.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD