Century Sunshine Group Holdings Limited (0509) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.25 | 0.40 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.23 | -0.26 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.01B | -2.51B | -2.19B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 0.92 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.13 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.53 | 3.14 | 2.52 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.31 | -0.36 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.02 | -2.02 | -3.07 | -1.18 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 87.60 | 37.23 | 28.58 | 16.73 | 6.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.50 | 16.50 | 18.88 | 20.54 | 20.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.70 | -18.70 | -3.14 | -2.44 | -3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.46% | -25.46% | 12.32% | 9.88% | 14.11% |
| שיעור EBIT | -96.60% | -96.60% | -163.65% | -79.54% | -34.78% |
| שיעור EBITDA | -27.95% | -27.95% | -113.33% | -63.17% | -24.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.50% | -114.50% | -110.84% | -17.75% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.26% | -153.26% | -199.72% | -94.58% | -43.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.00% | -75.00% | -189.44% | -84.21% | -34.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -150.56% | -150.56% | -198.52% | -94.16% | -45.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.94% | 48.94% | 94.85% | 89.03% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.85% | 133.85% | 180.19% | 532.80% | -1,361.30% |
| תשואה על הנכסים | -7.35% | -7.35% | -23.09% | -18.98% | -10.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.57% | -25.95% | -72.53% | -47.77% | -22.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.10% | -20.10% | -35.83% | -8.54% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.82% | -13.82% | -17.25% | -4.79% | 1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.83% | -7.83% | -26.41% | -21.40% | -12.17% |
| תשואת רווחים | -1,215.68% | -516.66% | -1,465.55% | -874.37% | -239.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.14 | 8.75 | 3.41 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.31 | 3.72 | 6.64 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.23 | 2.09 | 3.35 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.22 | -0.27 | -0.90 | -4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.73 | 323.73 | 118.25 | 160.83 | 154.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 320.86 | 320.86 | 41.69 | 106.97 | 89.24 |
| ימי מלאי | 113.07 | 113.07 | 174.75 | 108.84 | 115.13 |
| ימי אשראי מספקים | 110.20 | 110.20 | 98.20 | 54.98 | 49.38 |
| מחזור תפעולי | 433.94 | 433.94 | 216.45 | 215.81 | 204.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | 0.66 | 1.77 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.34 | 0.19 | -0.32 | -4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 2.09 | 4.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.75 | 0.29 | -0.18 | 10.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | 1.40 | 0.85 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | 1.40 | 0.85 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -200.30% | -85.13% | 31.53% | -28.37% | -167.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -0.19 | -0.07 | -0.11 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -1.17 | 3.17 | -3.53 | -0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -4.40 | 0.91 | 0.63 | -6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -18.92 | -19.22 | -3.26 | -2.59 | -4.33 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.70B | 1.96B | 2.18B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.92 | -19.22 | -3.26 | -2.59 | -4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.37 | 3.69 | 1.64 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.80 | -43.48 | 90.55 | -59.87 | -4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.47 | -163.00 | 26.02 | 10.72 | -46.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.76 | 5.55 | 15.67 | 24.27 |
| הון עצמי למניה | 7.97 | 7.97 | 12.12 | 20.50 | 29.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.76 | 4.64 | 11.63 | 18.79 |
| רווח נקי למניה | -2.07 | -2.07 | -8.79 | -9.79 | -6.51 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.95 | 0.89 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.59 | 1.22 | 1.19 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.84 | 0.74 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.16 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD