דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Century Sunshine Group Holdings Limited (0509) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20232022202120202019
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.40M75.43M203.22M-49.27M518.95M
רווח נקי-236.69M-1.06B-1.26B-927.98M591.60M
פחת והפחתות216.64M270.43M220.09M226.06M219.43M
מס הכנסה נדחה00978.67M757.59M-226.28M
תגמול מבוסס מניות1.64M3.78M6.76M11.55M22.97M
שינוי בהון החוזר124.03M91.72M58.59M-289.15M-234.60M
יתרת לקוחות22.56M98.83M-36.66M-180.28M-97.86M
מלאי93.13M111.37M198.48M-75.79M212.43M
יתרת ספקים-1.42M-43.16M-75.81M-58.18M-304.33M
הון חוזר אחר9.77M-75.32M-27.43M25.10M-44.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-116.02M771.23M198.82M172.66M145.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.10M-47.24M-223.42M-419.98M-250.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.60M-53.76M-239.61M-471.16M-431.81M
רכישות, נטו95.00K155.00K8.20M11.64M74.52M
רכישת השקעות00-8.20M-11.64M-173.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.52M06.52M32.70M98.99M
פעילויות השקעה אחרות5.88M6.36M9.67M18.48M181.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.10M-46.80M-41.90M-191.50M-10.04M
פירעון חוב11.65M-39.05M-11.50M-103.72M151.79M
הנפקת מניות רגילות8.81M003.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-9.07M
פעילויות מימון אחרות-10.36M-7.74M-30.40M-90.79M-152.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה61.24M76.60M101.96M157.42M785.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.97M-7.16M6.65M33.02M-41.88M
שינוי נטו במזומנים-15.36M-25.36M-55.45M-627.74M216.51M
מזומנים בתחילת התקופה76.60M101.96M157.42M785.16M568.65M
מזומנים בסוף התקופה61.24M76.60M101.96M157.42M785.16M
תזרים מזומנים חופשי-39.00M21.67M-36.39M-520.44M87.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.40M75.43M203.22M-49.27M518.95M
הוצאות הוניות-28.60M-53.76M-239.61M-471.16M-431.81M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Century Sunshine Group Holdings Limited - תזרים מזומנים