Dingyi Group Investment Limited (0508) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.66 | 1.73 | 1.79 | 1.44 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.42 | 0.92 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.16 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.35 | -0.08 | 0.23 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 831.83M | 831.83M | 928.72M | 1.14B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.26 | 2.21 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -4.10 | -0.14 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.91 | -8.62 | -187.05 | 39.67 | 2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.83 | 2.15 | 3.61 | 8.07 | 6.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.10 | 1.26 | 1.34 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | -2.75 | -7.93 | 7.15 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.20% | -50.66% | 21.43% | 12.53% | 19.23% |
| שיעור EBIT | -88.19% | -96.64% | -45.49% | 13.88% | 18.74% |
| שיעור EBITDA | -81.97% | -90.42% | -43.72% | 14.10% | 19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.19% | -96.64% | -7.09% | 14.26% | 20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.99% | -120.99% | -45.53% | 13.52% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -128.14% | -128.14% | -49.41% | 4.64% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -128.14% | -128.14% | -49.41% | 4.64% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.91% | 105.91% | 108.51% | 34.31% | 3.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.20% | 125.20% | 642.33% | 94.76% | 49.35% |
| תשואה על הנכסים | -18.92% | -18.92% | -5.74% | 1.51% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.62% | -45.71% | -12.99% | 3.34% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.38% | -17.95% | -1.81% | 10.28% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.01% | -17.54% | -0.95% | 1.94% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.92% | -18.92% | -5.74% | 1.50% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -195.72% | -103.91% | -50.89% | 32.94% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 1.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 30.84 | 31.35 | 13.86 | 255.65 | 539.33 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.87 | 0.21 | 0.55 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.29 | 6.29 | 3.92 | 67.93 | 85.64 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.74 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,746.28 | 1,739.55 | 3,197.60 | 1,015.19 | 677.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,332.89 | 1,332.89 | 1,460.47 | 349.21 | 0 |
| ימי מלאי | 425.22 | 418.30 | 1,763.48 | 667.40 | 678.05 |
| ימי אשראי מספקים | 11.83 | 11.64 | 26.34 | 1.43 | 0.68 |
| מחזור תפעולי | 1,758.11 | 1,751.19 | 3,223.95 | 1,016.62 | 678.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | 0.31 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | 0.31 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.80 | -19.80 | 0 | 3,826.88 | 2,741.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.80 | -19.80 | 0 | 3,826.88 | 2,741.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.23 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.28 | 0.26 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.77% | -3.79% | -29.35% | 185.96% | 10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -0.96 | -1.97 | 3.04 | 40.99 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.23 | 0.97 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.44 | 0.26 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.77 | -26.39 | -3.41 | 0.54 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72 | -27.72 | -3.41 | 0.54 | 9.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.44 | 0.26 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -4.12 | -10.15 | 8.15 | 5.35 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.23B | 1.24B | 990.66M | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -4.12 | -10.15 | 8.15 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.72 | 4.44 | 1.15 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.06 | -79.68 | -15.57 | 4.39 | 65.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.50 | -83.70 | -15.57 | 4.39 | 65.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.09 | 1.31 | 1.63 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.09 | 1.31 | 1.63 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.66 | 0.96 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 1.17 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.17 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 0.34 | 0.04 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.25 | 1.00 | 0.97 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.34 | 0.24 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.63 | 5.65 | 4.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD