Dingyi Group Investment Limited (0508) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73M | -79.70M | 225.79M | 19.19M | 316.10M |
| רווח נקי | -424.30M | -127.35M | 39.98M | 4.67M | -101.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.97M | 5.24M | 5.44M | 12.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.89M | 71.40M | 226.37M | -164.18M | 224.59M |
| יתרת לקוחות | -324.52M | -52.04M | 996.14M | -65.70M | 606.51M |
| מלאי | 464.74M | 137.77M | 364.21M | 244.80M | -1.10B |
| יתרת ספקים | -7.54M | 0 | 0 | 282.00K | -22.44M |
| הון חוזר אחר | -26.79M | -14.33M | -1.13B | -343.56M | 741.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.94M | -28.72M | -45.81M | 173.26M | 180.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -716.00K | 553.00K | 361.00K | -7.00K | -37.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -59.00K | -7.00K | -37.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 446.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -716.00K | 107.00K | 420.00K | 332.00K | 37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87M | 30.12M | -314.29M | 49.80M | -441.10M |
| פירעון חוב | 31.00M | 0 | -279.50M | -5.75M | -456.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 53.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.87M | -23.20M | -34.79M | 55.55M | 15.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.24M | 51.47M | 113.98M | 206.33M | 152.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.08M | -13.48M | -4.21M | -14.77M | -29.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.76M | -62.51M | -92.35M | 54.21M | -154.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.47M | 113.98M | 206.33M | 152.12M | 306.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.24M | 51.47M | 113.98M | 206.33M | 152.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.47M | -79.70M | 225.73M | 19.18M | 316.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73M | -79.70M | 225.79M | 19.19M | 316.10M |
| הוצאות הוניות | -744.00K | 0 | -59.00K | -7.00K | -37.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD