Xingye Alloy Materials Group Limited (0505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.29 | 1.40 | 1.35 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.08 | 0.07 | -0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.16 | 0.24 | -0.12 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 989.14M | 755.68M | 711.71M | 666.44M | 739.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.98 | 0.63 | 0.61 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.85 | 2.60 | 2.37 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.29 | 5.21 | 8.39 | 6.86 | 7.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 3.18 | 1.57 | 1.41 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 2.64 | 1.57 | 1.38 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.22 | 1.49 | 2.20 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 9.85% | 9.46% | 9.65% | 9.42% |
| שיעור EBIT | 6.62% | 4.84% | 4.50% | 4.04% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 6.28% | 5.72% | 5.64% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 1.94% | 4.16% | 3.48% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.62% | 1.78% | 3.95% | 3.54% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 1.43% | 3.00% | 2.96% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 1.42% | 3.00% | 2.97% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 80.24% | 75.80% | 83.84% | 86.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.21% | 91.95% | 95.04% | 101.74% | 107.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 2.03% | 4.25% | 4.04% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 5.78% | 11.07% | 9.56% | 12.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 6.73% | 12.55% | 10.18% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 3.10% | 7.03% | 5.75% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 2.03% | 4.25% | 4.04% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 45.20% | 18.73% | 27.64% | 22.07% | 26.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 7.20 | 9.37 | 11.00 | 15.29 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 5.37 | 4.16 | 4.71 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 4.08 | 4.71 | 4.33 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 6.19 | 5.64 | 5.29 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.77 | 7.97 | 7.84 | 7.17 | 7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.34 | 72.16 | 28.63 | 39.98 | 20.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.34 | 50.70 | 38.97 | 33.19 | 23.87 |
| ימי מלאי | 83.48 | 89.38 | 77.50 | 84.29 | 79.41 |
| ימי אשראי מספקים | 65.48 | 67.92 | 87.84 | 77.50 | 82.62 |
| מחזור תפעולי | 137.81 | 140.08 | 116.48 | 117.48 | 103.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.37 | 0.25 | -0.14 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.59 | -0.05 | -0.53 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.60 | -0.22 | 3.75 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | -1.66 | 0.82 | -0.36 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.90 | -1.66 | 0.82 | -0.36 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.14 | 0.16 | -0.11 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.09% | -72.14% | -5.61% | -56.00% | 21.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.27 | 5.45 | 3.62 | 4.53 | 3.71 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -1.39 | -17.84 | -1.79 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -2.22 | 3.87 | -6.69 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | 0.13 | -0.36 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 1.92 | 2.43 | 3.38 | 4.58 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.64B | 1.42B | 1.56B | 1.63B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.92 | 2.43 | 3.38 | 4.58 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -2.77 | -31.84 | -3.43 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05 | -4.45 | 6.91 | -12.85 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.99 | 2.65 | 2.44 | 2.20 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | 2.65 | 2.44 | 2.20 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 12.56 | 10.69 | 9.01 | 7.08 | 7.00 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.37 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -2.47 | 0.93 | -0.68 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY