דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xingye Alloy Materials Group Limited (0505) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-318.51M225.35M-126.97M331.61M99.07M
רווח נקי129.16M241.58M187.45M216.83M277.34M
פחת והפחתות133.67M110.69M100.75M103.61M106.13M
מס הכנסה נדחה0000-26.48M
תגמול מבוסס מניות06.58M6.91M4.92M5.31M
שינוי בהון החוזר-608.95M-110.89M-383.80M77.73M-271.60M
יתרת לקוחות-298.27M-343.65M-161.23M-119.37M-73.65M
מלאי-481.93M-229.00M-90.05M-11.59M-274.04M
יתרת ספקים171.25M00119.37M73.65M
הון חוזר אחר0461.76M-132.52M89.32M2.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן27.62M-22.60M-38.27M-71.48M8.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-122.27M-221.46M-146.13M-315.88M-141.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-192.30M-274.27M-335.73M-156.70M-163.25M
רכישות, נטו1.91M0004.66M
רכישת השקעות000-176.45M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00008.21M
פעילויות השקעה אחרות68.12M52.81M189.60M17.27M11.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון307.69M258.21M371.90M42.51M54.86M
פירעון חוב426.82M165.07M330.31M17.09M-1.18M
הנפקת מניות רגילות0-11.09M0-9.93M56.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות-12.40M0-16.13M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-106.73M104.23M57.72M35.34M-1.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.54B681.21M418.75M316.86M235.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים291.11M359.00K3.10M22.78M349.00K
שינוי נטו במזומנים158.03M262.46M101.89M81.02M12.54M
מזומנים בתחילת התקופה1.38B418.75M316.86M235.84M223.30M
מזומנים בסוף התקופה1.54B681.21M418.75M316.86M235.84M
תזרים מזומנים חופשי-510.81M-48.92M-475.59M174.91M-64.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-318.51M225.35M-126.97M331.61M99.07M
הוצאות הוניות-192.30M-274.27M-348.62M-156.70M-163.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xingye Alloy Materials Group Limited - תזרים מזומנים