Omnivision Integrated Circuits Group, Inc. Class H (0501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.10 | 2.87 | 2.23 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.42 | 1.95 | 1.54 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.02 | 1.34 | 1.00 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.33 | 0.63 | 0.83 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 1.98 | 4.40 | 2.82 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.13B | 11.02B | 7.04B | 4.02B | 2.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.13 | 0.30 | 0.38 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.55 | 1.61 | 1.76 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 2.35 | 3.43 | 0.68 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.24 | 15.75 | 10.01 | 1.25 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.02 | 3.41 | 6.26 | 7.40 | 7.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -1.46 | -0.62 | -0.38 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 30.63% | 29.44% | 21.76% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 13.02% | 16.99% | 14.01% | 5.83% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 16.41% | 21.36% | 18.80% | 11.02% | 13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 16.51% | 12.71% | 3.17% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.21% | 15.94% | 12.74% | 3.29% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.73% | 14.02% | 12.92% | 2.64% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.63% | 13.97% | 12.76% | 2.59% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 87.93% | 101.37% | 80.36% | 76.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.68% | 96.59% | 100.23% | 103.70% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | 9.28% | 8.53% | 1.47% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 14.36% | 13.73% | 2.59% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.72% | 15.36% | 10.43% | 2.33% | 5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 12.61% | 10.08% | 1.67% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 11.06% | 10.37% | 1.82% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 3.08% | 2.42% | 0.43% | 0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 6.63 | 6.18 | 4.93 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 7.43 | 8.96 | 9.38 | 9.89 | 12.33 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.33 | 2.61 | 2.60 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.13 | 6.75 | 5.73 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 2.05 | 2.03 | 2.06 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.08 | 171.10 | 159.99 | 177.43 | 345.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.63 | 55.05 | 59.05 | 74.04 | 50.47 |
| ימי מלאי | 163.56 | 156.80 | 139.86 | 140.30 | 324.39 |
| ימי אשראי מספקים | 49.11 | 40.75 | 38.91 | 36.91 | 29.60 |
| מחזור תפעולי | 247.19 | 211.85 | 198.90 | 214.34 | 374.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 3.43 | 3.98 | 6.38 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | 1.49 | 2.94 | 5.49 | -3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.95 | 1.04 | 0.89 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.43 | 0.74 | 0.86 | 2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.24 | 2.50 | 4.66 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.76 | 3.82 | 7.19 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 1.09 | 0.66 | 0.92 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.36 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | 1.36% | 2.57% | 4.97% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.33 | 32.46 | 41.30 | 234.81 | 128.04 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 4.55 | 5.33 | 6.21 | 6.32 |
| מכפיל הון | 3.10 | 4.66 | 5.67 | 6.08 | 7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -160.91 | 73.65 | 38.95 | 20.11 | -29.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.78 | 31.88 | 28.76 | 17.31 | -63.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | 1.50 | 0.08 | -5.33 | -1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 4.66 | 5.67 | 6.08 | 7.04 |
| מכפיל שווי חברה | 20.47 | 19.84 | 27.75 | 55.96 | 47.69 |
| שווי חברה | 98.14B | 122.30B | 134.24B | 129.60B | 131.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.47 | 19.84 | 27.75 | 55.96 | 47.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 4.24 | 5.22 | 6.17 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.59 | 68.59 | 38.10 | 19.97 | -30.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.22 | 29.69 | 28.13 | 17.20 | -66.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.40 | 17.61 | 14.41 | 12.08 | 10.27 |
| הון עצמי למניה | 26.62 | 23.47 | 20.17 | 18.15 | 15.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.12 | -0.00 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 23.42 | 24.04 | 21.45 | 17.78 | 17.03 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 3.37 | 2.77 | 0.47 | 0.84 |
| נטל מס | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.56 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.02 | 1.45 | 13.86 | -2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY