Omnivision Integrated Circuits Group, Inc. Class H (0501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 4.77B | 7.54B | -1.99B | 2.19B |
| רווח נקי | 4.03B | 3.28B | 543.82M | 958.57M | 4.55B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.23B | 1.09B | 965.11M | 863.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | -699.35M | 5.18B | -5.30B | -3.56B |
| יתרת לקוחות | -902.98M | 56.55M | -76.09M | -347.93M | -407.07M |
| מלאי | -2.01B | -873.49M | 5.90B | -4.28B | -3.84B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 905.54M | 117.58M | -650.52M | -675.83M | 677.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 838.01M | 954.85M | 727.04M | 1.38B | 347.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -820.03M | -810.59M | -2.46B | -4.02B | -2.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34B | -1.25B | -1.05B | -2.26B | -1.12B |
| רכישות, נטו | -100.00M | -72.00M | -1.31B | -53.56M | 95.51M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -208.77M | -869.76M | -2.82B | -1.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81B | 691.24M | 766.97M | 1.11B | 108.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.23M | 27.56M | -3.71M | 4.71M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.17M | -3.01B | -63.73M | 2.26B | 2.93B |
| פירעון חוב | 169.92M | -1.30B | -2.01B | 3.24B | 3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -978.54M | -656.89M | -568.31M | -822.11M | -567.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 371.44M | -1.05B | 2.51B | -164.74M | 433.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.80B | 10.15B | 9.06B | 4.00B | 7.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -215.24M | 143.18M | 50.78M | 120.09M | -18.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.65B | 1.10B | 5.06B | -3.64B | 2.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.15B | 9.06B | 4.00B | 7.63B | 5.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.80B | 10.15B | 9.06B | 4.00B | 7.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 3.52B | 6.49B | -4.25B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 4.77B | 7.54B | -1.99B | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -2.34B | -1.25B | -1.05B | -2.26B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-CNY