Qingdao Holdings International Limited (0499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.42 | 0.59 | 0.83 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.40 | 0.57 | 0.39 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.18 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.04 | -0.29 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.04 | -111.07 | 0.01 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.75M | -240.63M | -161.51M | -161.47M | -130.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.01 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.58 | 0.03 | 1.72 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.03 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.88 | 2.56 | 4.25 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.38 | -0.03 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | -0.78 | -0.29 | -0.45 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 3.18 | 0.05 | 6.80 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.10 | -6.81 | 33.54 | -12.97 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.52% | 44.72% | 57.61% | 47.03% | 67.18% |
| שיעור EBIT | -125.77% | -120.78% | -24.67% | -76.84% | -107.92% |
| שיעור EBITDA | -108.05% | -103.43% | -11.48% | -63.41% | -99.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.76% | -36.60% | -14.38% | -29.82% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -173.26% | -167.45% | -75.09% | -142.76% | -149.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -136.99% | -130.27% | -34.54% | -111.86% | -121.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -158.83% | -152.84% | -83.83% | -112.60% | -121.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.06% | 77.80% | 46.00% | 78.36% | 81.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 761.38% | 457.49% | 522.18% | 478.71% | -1,197.22% |
| תשואה על הנכסים | -6.77% | -6.27% | -2.11% | -3.80% | -6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.31% | -18.06% | -5.40% | -16.13% | -20.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.59% | -3.84% | -1.84% | -3.49% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | -1.61% | -1.83% | -1.16% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.82% | -6.32% | -2.14% | -3.83% | -6.34% |
| תשואת רווחים | -32.35% | -36.36% | -11.53% | -64.05% | -45.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.62 | 1.19 | 0.23 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.72 | 6.68 | 0.07 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.10 | 1.83 | 0.06 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.85 | 1.06 | 0.96 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.18 | -0.29 | 1.18 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.54 | 284.10 | 452.19 | 2,358.16 | 2,100.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.54 | 139.12 | 307.03 | 1,585.52 | 1,062.15 |
| ימי מלאי | 0 | 173.67 | 199.76 | 6,300.49 | 4,498.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.69 | 54.60 | 5,527.84 | 3,460.52 |
| מחזור תפעולי | 157.54 | 312.79 | 506.79 | 7,886.00 | 5,560.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 898.76 | -3,296.30 | -5,236.33 | 10.12 | 7.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 898.76 | -3,296.30 | -5,236.33 | 10.12 | 7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.04 | -14.40 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | -0.49 | -2.48 | 0.16 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | -13.76% | -82.82% | 8.00% | 8.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.09 | -2.75 | -8.67 | -1.56 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 3.58 | 3.00 | 1.75 | 2.68 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.50 | 0.47 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | -7.27 | -1.21 | 12.50 | 12.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | -7.27 | -1.21 | 11.26 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.50 | 0.47 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -10.02 | -10.28 | 7.46 | -15.72 | -8.65 |
| שווי חברה | 345.99M | 346.68M | -37.96M | 421.83M | 487.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.02 | -10.28 | 7.46 | -15.72 | -8.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.83 | 10.63 | -0.86 | 9.97 | 8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.36 | -21.57 | 0.35 | 71.35 | 38.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | -21.58 | 0.35 | 64.30 | 33.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | -0.12 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.46 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.39 | 3.04 | 1.86 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 0.38 | 8.06 | -0.11 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY