דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Qingdao Holdings International Limited (0499) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.07M-109.96M6.56M14.51M-37.03M
רווח נקי-42.48M-13.65M-60.39M-84.76M12.50M
פחת והפחתות5.66M5.84M5.68M4.77M4.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-13.76M-111.12M8.99M-2.99M-45.18M
יתרת לקוחות-22.26M0-17.47M-2.10M5.04M
מלאי1.66M-102.91M-158.90M-172.47M-44.20M
יתרת ספקים6.03M0202.46M2.10M-5.04M
הון חוזר אחר816.31K-8.22M-17.11M169.47M-972.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן34.51M8.96M52.28M97.50M-9.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.41M-60.28M-5.31M-7.94M-47.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.87K-21.00K-648.00K-1.86M-22.57M
רכישות, נטו0-217.52M0-3.00M-2.00M
רכישת השקעות00-5.52M-3.49M-2.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.26M335.00K0972.00K
פעילויות השקעה אחרות-3.41M155.00M524.99K401.63K-21.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.24M188.95M-19.56M-76.63M212.31M
פירעון חוב-990.00K-37.48M-6.15M-38.26M4.79M
הנפקת מניות רגילות0000161.54M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.25M226.43M-13.41M-38.37M45.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה141.33M178.40M156.27M173.01M232.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.53M3.43M1.57M10.30M-2.75M
שינוי נטו במזומנים-29.19M22.13M-16.74M-59.77M124.62M
מזומנים בתחילת התקופה170.53M156.27M173.01M232.78M108.16M
מזומנים בסוף התקופה141.33M178.40M156.27M173.01M232.78M
תזרים מזומנים חופשי-16.07M-109.98M5.91M12.65M-59.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.07M-109.96M6.56M14.51M-37.03M
הוצאות הוניות-4.87K-21.00K-648.00K-1.86M-22.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Qingdao Holdings International Limited - תזרים מזומנים