Blue River Holdings Limited (0498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.75 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.75 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.11 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | -4.93 | -1.42 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.19 | -1.64 | -0.30 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.55 | -4.83 | -0.40 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.19M | -21.19M | -6.74M | -30.97M | 215.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -0.97 | -3.63 | -1.84 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.59 | -20.35 | -14.97 | -27.74 | -6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.22 | 0.07 | 1.04 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.46 | -0.18 | -0.48 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.09% | 24.09% | 38.38% | 25.92% | 23.48% |
| שיעור EBIT | -89.14% | -89.14% | -160.17% | -450.69% | -162.20% |
| שיעור EBITDA | -79.26% | -79.26% | -127.86% | -436.47% | -140.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.59% | -89.14% | -160.11% | -111.43% | -145.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 146.49% | 146.49% | -425.47% | -454.70% | -183.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 146.51% | 146.51% | -428.05% | -454.66% | -785.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 146.48% | 146.48% | -424.90% | -454.68% | -184.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 100.61% | 99.99% | 427.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -154.87% | -164.34% | 265.74% | 408.05% | 126.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.28% | -27.18% | -18.88% | -31.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 3.45% | -28.42% | -21.50% | -44.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.23% | -2.10% | -10.65% | -5.30% | -8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.19% | -2.06% | -10.41% | -4.76% | -5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.28% | -27.21% | -18.90% | -31.08% |
| תשואת רווחים | 69.42% | 40.74% | -113.26% | -202.86% | -99.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.26 | 4.20 | 0.61 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 9.76 | 9.76 | 13.13 | 11.77 | 15.04 |
| מחזור מלאי | 501.60 | 501.60 | 438.92 | 722.55 | 893.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.45 | 2.46 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.69 | -1.52 | 0.55 | -2.52 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.47 | 253.47 | 59.94 | 565.02 | 194.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 290.13 | 290.13 | 86.91 | 595.52 | 218.04 |
| ימי מלאי | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.51 | 0.41 |
| ימי אשראי מספקים | 37.39 | 37.39 | 27.80 | 31.00 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 290.86 | 290.86 | 87.74 | 596.02 | 218.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.41 | -23.84 | -20.44 | -23.40 | -30.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | -23.84 | -20.44 | -23.40 | -30.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.44 | -2.88 | -0.38 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.43 | -1.18 | -0.92 | -12.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | -12.34% | -32.75% | -42.92% | -164.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.44 | 2.45 | -0.88 | -0.49 | -1.01 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 3.60 | 3.78 | 2.24 | 7.93 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.11 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.94 | -8.10 | -3.05 | -2.33 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | -8.44 | -3.20 | -2.43 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.11 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -3.12 | -4.99 | -3.13 | -0.99 | -3.66 |
| שווי חברה | 86.59M | 138.64M | 248.12M | 169.21M | 395.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.12 | -4.99 | -3.13 | -0.99 | -3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 3.96 | 4.00 | 4.34 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.68 | -8.92 | -3.23 | -4.51 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46 | -9.29 | -3.39 | -4.70 | -0.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.42 | 0.89 | 0.78 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.43 | 0.90 | 0.79 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.25 | -0.17 | -0.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 4.27 |
| נטל ריבית | -1.64 | -1.64 | 2.66 | 1.01 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 1.23 | 1.74 | 1.37 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -0.29 | 0.28 | 0.20 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD