Blue River Holdings Limited (0498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.92M | -73.12M | -35.99M | -971.65M | 727.93M |
| רווח נקי | 51.30M | -265.26M | -177.39M | -449.20M | -2.09B |
| פחת והפחתות | 3.46M | 20.02M | 5.55M | 90.95M | 135.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.10M | 7.47M | -3.69M | -876.04M | 728.51M |
| יתרת לקוחות | -8.88M | 3.84M | -5.43M | -791.35M | -566.04M |
| מלאי | -11.00K | -25.00K | 46.00K | -7.29M | -13.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.20M | 0 | -277.51M | 1.33B |
| הון חוזר אחר | 21.00M | 450.00K | 1.69M | 200.11M | -20.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.79M | 164.65M | 139.55M | 262.65M | 1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.77M | -232.58M | -28.66M | -155.31M | 52.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -626.00K | -3.58M | -1.54M | -31.82M | -99.07M |
| רכישות, נטו | 65.00K | 0 | -68.86M | -666.62M | 153.12M |
| רכישת השקעות | -4.01M | -148.85M | -23.85M | -61.38M | -165.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.49M | 7.76M | 48.58M | 22.29M | 6.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.85M | -87.90M | 17.01M | 582.21M | 156.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.94M | -447.48M | 66.14M | 960.79M | -19.11M |
| פירעון חוב | -14.08M | -430.71M | 75.20M | 839.21M | -180.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -55.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.86M | -16.77M | -9.07M | 176.67M | 161.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 20.12M | 21.58M | 774.24M | 948.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -942.00K | -24.00K | -7.98M | 5.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.91M | -754.12M | 1.46M | -174.15M | 766.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.58M | 774.24M | 20.12M | 948.39M | 182.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 20.12M | 21.58M | 774.24M | 948.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.55M | -76.70M | -37.53M | -1.00B | 628.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.92M | -73.12M | -35.99M | -971.65M | 727.93M |
| הוצאות הוניות | -626.00K | -3.58M | -1.54M | -31.82M | -99.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD